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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 318.00 | 24 081.00 | 6 237.00 | 30 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 824.00 | 46 290.00 | 20 534.00 | 66 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
BT Marchandises | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 133.00 | | 211 133.00 | 211 133.00 |
BZ Autres créances | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CF Disponibilités | 203 870.00 | | 203 870.00 | 203 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 011.00 | | 433 011.00 | 433 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 835.00 | 46 290.00 | 453 545.00 | 499 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 138 037.00 | 173 498.00 | | 138 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 884.00 | 21 879.00 | | 38 884.00 |
DL TOTAL (I) | 209 921.00 | 228 377.00 | | 209 921.00 |
DP Provisions pour risques | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 919.00 | 106 104.00 | | 196 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 192.00 | 48 099.00 | | 30 192.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 111.00 | 169 203.00 | | 237 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 545.00 | 397 581.00 | | 453 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 824.00 | | | 66 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 253.00 | 3 037.00 | | 43 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 507.00 | 3 037.00 | | 41 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 513.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 919.00 | 196 919.00 | | 196 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 211 133.00 | 211 133.00 | | 211 133.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 473.00 | 220 473.00 | | 220 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 111.00 | 237 111.00 | | 237 111.00 |