| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 079.00 | 33 447.00 | 22 631.00 | 56 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 379.00 | 33 447.00 | 41 931.00 | 75 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
BZ Autres créances | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CF Disponibilités | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 101.00 | | 57 101.00 | 57 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 479.00 | 33 447.00 | 99 032.00 | 132 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 828.00 | | | -110 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 622.00 | | | -39 622.00 |
DL TOTAL (I) | -139 451.00 | | | -139 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 135.00 | | | 149 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 483.00 | | | 238 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 032.00 | | | 99 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 483.00 | | | 238 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 258.00 | | 87 258.00 | 87 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 258.00 | | 87 258.00 | 87 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 736.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 259.00 | | | 89 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 882.00 | | | 128 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 622.00 | | | -39 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 379.00 | | | 75 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 711.00 | 9 736.00 | | 23 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 711.00 | 9 736.00 | | 23 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
VB T. V. A. | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VI Groupe et associés | 149 135.00 | 149 135.00 | | 149 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 611.00 | 56 311.00 | 3 300.00 | 59 611.00 |
VW T.V.A. | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 483.00 | | | 238 483.00 |