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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 059.00 | 20 559.00 | 1 500.00 | 22 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 144.00 | 20 559.00 | 2 585.00 | 23 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 464.00 | | 1 792 464.00 | 1 792 464.00 |
BZ Autres créances | 99 759.00 | | 99 759.00 | 99 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 673.00 | | 312 673.00 | 312 673.00 |
CF Disponibilités | 450 531.00 | | 450 531.00 | 450 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 915.00 | | 2 655 915.00 | 2 655 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 058.00 | 20 559.00 | 2 658 500.00 | 2 679 058.00 |
CU Autres participations | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DG Autres réserves | 598 823.00 | | | 598 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 262.00 | | | 349 262.00 |
DL TOTAL (I) | 989 807.00 | | | 989 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 015.00 | | | 1 566 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
EA Autres dettes | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 693.00 | | | 1 668 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 500.00 | | | 2 658 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 693.00 | | | 1 668 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 980.00 | | 2 164.00 | 20 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 201.00 | | 1 858.00 | 20 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | 306.00 | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 201.00 | 358.00 | | 20 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 201.00 | 358.00 | | 20 201.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 015.00 | 1 566 015.00 | | 1 566 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 464.00 | 1 792 464.00 | | 1 792 464.00 |
VB T. V. A. | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
VI Groupe et associés | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 711.00 | 1 892 711.00 | | 1 892 711.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 693.00 | 1 668 693.00 | | 1 668 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
ST Autres comptes | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 486.00 | | | 252 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 388.00 | | | 286 388.00 |
ZE Dividendes | 328 728.00 | | | 328 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |