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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
AH Fonds commercial | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
AP Constructions | 2 387 735.00 | 1 832 354.00 | 555 381.00 | 2 387 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 792.00 | 324 858.00 | 23 934.00 | 348 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 106.00 | 398 269.00 | 510 837.00 | 909 106.00 |
AX Avances et acomptes | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 074.00 | | 171 074.00 | 171 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 951 000.00 | 2 564 953.00 | 1 386 047.00 | 3 951 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
BT Marchandises | 792 318.00 | | 792 318.00 | 792 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 909.00 | | 31 909.00 | 31 909.00 |
BZ Autres créances | 184 667.00 | | 184 667.00 | 184 667.00 |
CF Disponibilités | 267 089.00 | | 267 089.00 | 267 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 390.00 | | 54 390.00 | 54 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 459.00 | | 1 364 459.00 | 1 364 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 459.00 | 2 564 953.00 | 2 750 506.00 | 5 315 459.00 |
CU Autres participations | 73 952.00 | | 73 952.00 | 73 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 568.00 | | | 241 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
DG Autres réserves | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578 574.00 | | | -578 574.00 |
DL TOTAL (I) | -291 157.00 | | | -291 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 576.00 | | | 319 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 583.00 | | | 1 191 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 509.00 | | | 1 213 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 566.00 | | | 314 566.00 |
EA Autres dettes | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 663.00 | | | 3 041 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 506.00 | | | 2 750 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 976.00 | | | 1 694 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 014 100.00 | | 14 014 100.00 | 14 014 100.00 |
FD Production vendue biens | -1 420 658.00 | | -1 420 658.00 | -1 420 658.00 |
FG Production vendue services | 104 592.00 | | 104 592.00 | 104 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 698 035.00 | | 12 698 035.00 | 12 698 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 791 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 915 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 521 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 413 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -634 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 038.00 | | | 88 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 722.00 | | | -37 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 811 791.00 | | | 12 811 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 390 366.00 | | | 13 390 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -578 574.00 | | | -578 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 363.00 | | | 31 363.00 |