| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AN Terrains | 124 703.00 | | 124 703.00 | 124 703.00 |
AP Constructions | 335 446.00 | 21 359.00 | 314 088.00 | 335 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 107.00 | 298 066.00 | 431 041.00 | 729 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 424.00 | 149 295.00 | 350 129.00 | 499 424.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 354.00 | 468 720.00 | 1 332 634.00 | 1 801 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 711.00 | | 367 711.00 | 367 711.00 |
BT Marchandises | 868 496.00 | | 868 496.00 | 868 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 092.00 | 4 481.00 | 278 611.00 | 283 092.00 |
BZ Autres créances | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
CF Disponibilités | 120 890.00 | | 120 890.00 | 120 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 457.00 | 4 481.00 | 1 660 976.00 | 1 665 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 811.00 | 473 201.00 | 2 993 610.00 | 3 466 811.00 |
CU Autres participations | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 224.00 | 168 224.00 | | 168 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
DG Autres réserves | 320 723.00 | 237 974.00 | | 320 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 216.00 | 82 749.00 | | 390 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 732.00 | 160 762.00 | | 145 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 728.00 | 666 541.00 | | 1 041 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 536.00 | 838 429.00 | | 993 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 522.00 | 180 143.00 | | 194 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 031.00 | 329 683.00 | | 469 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 085.00 | 81 499.00 | | 244 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 531.00 | | |
EA Autres dettes | 17 293.00 | 3 748.00 | | 17 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 882.00 | 1 474 033.00 | | 1 951 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 610.00 | 2 140 574.00 | | 2 993 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 013.00 | 759 935.00 | | 1 103 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | 322.00 | | 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 293 595.00 | | 3 293 595.00 | 3 293 595.00 |
FD Production vendue biens | 1 155 941.00 | | 1 155 941.00 | 1 155 941.00 |
FG Production vendue services | 149 746.00 | | 149 746.00 | 149 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 599 282.00 | | 4 599 282.00 | 4 599 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 623 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 264.00 | 11 278.00 | | 21 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 030.00 | 25 119.00 | | 22 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 030.00 | 25 400.00 | | 22 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 42.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 962.00 | 42.00 | | 6 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 068.00 | 25 358.00 | | 15 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 193.00 | 20 107.00 | | 130 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 651 832.00 | 2 146 018.00 | | 4 651 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261 615.00 | 2 063 269.00 | | 4 261 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 216.00 | 82 749.00 | | 390 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 630.00 | | 270 052.00 | 1 571 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 358.00 | 14 971.00 | 1 801 354.00 | 25 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 358.00 | 14 971.00 | 1 688 681.00 | 25 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 122.00 | | 269 887.00 | 1 459 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 759.00 | | 165.00 | 34 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 995.00 | 128 100.00 | 8 375.00 | 348 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 995.00 | 128 100.00 | 8 375.00 | 348 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 788.00 | 337.00 | 2 643.00 | 6 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 788.00 | 337.00 | 2 643.00 | 6 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 788.00 | 337.00 | 2 643.00 | 6 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337.00 | 2 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 031.00 | 469 031.00 | | 469 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 678.00 | 104 678.00 | | 104 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
UX Autres créances clients | 273 952.00 | 273 952.00 | | 273 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VB T. V. A. | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 835.00 | 177 381.00 | 579 718.00 | 992 835.00 |
VI Groupe et associés | 194 522.00 | 194 522.00 | | 194 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 351.00 | | | 145 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 535.00 | 308 360.00 | 8 175.00 | 316 535.00 |
VW T.V.A. | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 467.00 | 1 103 013.00 | 579 718.00 | 1 918 467.00 |