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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 1 815.00 | 883.00 | 2 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 921.00 | 42 184.00 | 5 738.00 | 47 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 166.00 | 68 553.00 | 5 613.00 | 74 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 475.00 | 112 552.00 | 14 923.00 | 127 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BN En cours de production de biens | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BT Marchandises | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 068.00 | | 47 068.00 | 47 068.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CF Disponibilités | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 565.00 | | 67 565.00 | 67 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 041.00 | 112 552.00 | 82 489.00 | 195 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 32.00 | | |
222 Production stockée | 4 300.00 | -12 090.00 | | 4 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -440.00 | | |
230 Autres produits | 2 947.00 | 660.00 | | 2 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 792.00 | 217 349.00 | | 189 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 458.00 | -744.00 | | 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 268.00 | 63 475.00 | | 53 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 522.00 | -349.00 | | 3 522.00 |
242 Autres charges externes. | 60 378.00 | 65 098.00 | | 60 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 446.00 | 3 281.00 | | 3 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 211.00 | 59 354.00 | | 58 211.00 |
252 Charges sociales | 16 285.00 | 16 182.00 | | 16 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 948.00 | 13 448.00 | | 10 948.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 3 642.00 | | 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 935.00 | -6 040.00 | | -16 935.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 994.00 | 1 103.00 | | 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | 181.00 | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 766.00 | -7 318.00 | | -17 766.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 255.00 | 26 574.00 | | 19 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 766.00 | -7 318.00 | | -17 766.00 |
DL TOTAL (I) | 9 874.00 | 27 640.00 | | 9 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 146.00 | 17 274.00 | | 13 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 769.00 | 20 590.00 | | 21 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 699.00 | 34 281.00 | | 37 699.00 |
EA Autres dettes | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 615.00 | 72 311.00 | | 72 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 489.00 | 99 951.00 | | 82 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 568.00 | | 5 069.00 | 123 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163.00 | 127 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 163.00 | 124 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | 1 290.00 | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 070.00 | | 3 779.00 | 122 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 766.00 | 10 948.00 | 1 163.00 | 102 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | 407.00 | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 358.00 | 10 540.00 | 1 163.00 | 101 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 197.00 | |