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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 140.00 | 108 826.00 | 56 314.00 | 165 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 810.00 | 324 906.00 | 4 904.00 | 329 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 467.00 | 434 298.00 | 86 168.00 | 520 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 668.00 | 220 505.00 | 125 163.00 | 345 668.00 |
BN En cours de production de biens | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 273.00 | 29 125.00 | 20 148.00 | 49 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 684.00 | 1 786.00 | 27 898.00 | 29 684.00 |
BZ Autres créances | 1 744 461.00 | | 1 744 461.00 | 1 744 461.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 328.00 | 251 416.00 | 1 944 912.00 | 2 196 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 794.00 | 685 714.00 | 2 031 080.00 | 2 716 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 625 366.00 | 625 366.00 | | 625 366.00 |
DH Report à nouveau | 311 713.00 | 192 704.00 | | 311 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 503.00 | 119 009.00 | | -14 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 575.00 | 1 377 078.00 | | 1 362 575.00 |
DP Provisions pour risques | 154 200.00 | 73 000.00 | | 154 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 131.00 | 6 570.00 | | 4 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 331.00 | 79 570.00 | | 158 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923.00 | 21 422.00 | | 1 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 161.00 | 471 200.00 | | 417 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 050.00 | 82 290.00 | | 87 050.00 |
EA Autres dettes | 4 040.00 | 1 897.00 | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 174.00 | 628 466.00 | | 510 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 080.00 | 2 085 114.00 | | 2 031 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 112 705.00 | 2 140.00 | 2 114 845.00 | 2 112 705.00 |
FG Production vendue services | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 954.00 | 2 140.00 | 2 132 094.00 | 2 129 954.00 |
FM Production stockée | | | -1 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 128.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 200.00 | 427.00 | | 81 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 290.00 | 555.00 | | 81 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 290.00 | -555.00 | | -81 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 007.00 | 2 342 208.00 | | 2 173 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 510.00 | 2 223 199.00 | | 2 187 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 503.00 | 119 009.00 | | -14 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 467.00 | | | 520 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 951.00 | | | 494 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 957.00 | 7 341.00 | | 426 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 391.00 | 7 341.00 | | 426 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 570.00 | 81 200.00 | 2 439.00 | 79 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 479.00 | 49 303.00 | 3 152.00 | 203 479.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 479.00 | 51 089.00 | 3 152.00 | 203 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 049.00 | 132 289.00 | 5 591.00 | 283 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 089.00 | 5 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 161.00 | 417 161.00 | | 417 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
UX Autres créances clients | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
VC Groupe et associés | 1 670 718.00 | | | 1 670 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VP Divers | 899.00 | | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 583.00 | 1 774 878.00 | 9 705.00 | 1 784 583.00 |
VW T.V.A. | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 174.00 | 510 174.00 | | 510 174.00 |