| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 401.00 | 37 915.00 | 40 486.00 | 78 401.00 |
AN Terrains | 18 859.00 | 1 364.00 | 17 494.00 | 18 859.00 |
AP Constructions | 106 685.00 | 50 451.00 | 56 233.00 | 106 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 887 782.00 | 2 327 006.00 | 560 776.00 | 2 887 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 937 112.00 | 1 513 276.00 | 423 835.00 | 1 937 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 091 480.00 | 3 930 013.00 | 1 161 466.00 | 5 091 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 337.00 | | 319 337.00 | 319 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 167 539.00 | 22 320.00 | 5 145 218.00 | 5 167 539.00 |
BZ Autres créances | 6 878 130.00 | | 6 878 130.00 | 6 878 130.00 |
CF Disponibilités | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 389 973.00 | 22 320.00 | 12 367 653.00 | 12 389 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 481 454.00 | 3 952 333.00 | 13 529 120.00 | 17 481 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 269 537.00 | 2 197 233.00 | | 2 269 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 197 212.00 | 472 304.00 | | 2 197 212.00 |
DK Provisions réglementées | 341 117.00 | 377 539.00 | | 341 117.00 |
DL TOTAL (I) | 4 983 867.00 | 3 223 077.00 | | 4 983 867.00 |
DP Provisions pour risques | 962 679.00 | 1 139 704.00 | | 962 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 757 102.00 | 152 528.00 | | 757 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 719 781.00 | 1 292 232.00 | | 1 719 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 038.00 | 123 923.00 | | 75 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 585.00 | 58 370.00 | | 110 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 145.00 | 2 228 540.00 | | 309 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658 447.00 | 2 374 623.00 | | 3 658 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962 590.00 | 1 248 874.00 | | 1 962 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 793.00 | 46 800.00 | | 55 793.00 |
EA Autres dettes | 53 870.00 | 6 072.00 | | 53 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 000.00 | 451 605.00 | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 825 471.00 | 6 538 810.00 | | 6 825 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 529 120.00 | 11 054 119.00 | | 13 529 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 483 985.00 | 4 235 256.00 | | 6 483 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 63.00 | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 451 648.00 | | 451 648.00 | 451 648.00 |
FG Production vendue services | 25 841 173.00 | | 25 841 173.00 | 25 841 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 292 822.00 | | 26 292 822.00 | 26 292 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 164 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 506 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 989 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 917 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 260 210.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 136 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 027 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 048 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 100.00 | 5 000.00 | | 70 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 360.00 | 39 688.00 | | 78 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 460.00 | 47 238.00 | | 148 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 7 306.00 | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 938.00 | 69 914.00 | | 41 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 438.00 | 77 221.00 | | 45 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 022.00 | -29 982.00 | | 103 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 433.00 | 26 896.00 | | 52 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901 692.00 | 283 759.00 | | 901 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 334 372.00 | 14 076 371.00 | | 27 334 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 137 159.00 | 13 604 067.00 | | 25 137 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 197 212.00 | 472 304.00 | | 2 197 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 341.00 | 21 554.00 | | 102 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 596 155.00 | | 139 951.00 | 5 596 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 626.00 | 5 091 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644 626.00 | 4 975 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 216.00 | | 4 185.00 | 94 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 484 838.00 | | 135 766.00 | 5 484 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200 418.00 | 374 222.00 | 644 626.00 | 4 200 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 970.00 | 2 944.00 | | 34 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 165 447.00 | 371 278.00 | 644 626.00 | 4 165 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 377 539.00 | 41 938.00 | 78 360.00 | 377 539.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 292 232.00 | 1 260 210.00 | 832 661.00 | 1 292 232.00 |
6T Sur comptes clients | 26 800.00 | | 4 480.00 | 26 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 800.00 | | 4 480.00 | 26 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 696 571.00 | 1 302 148.00 | 915 501.00 | 1 696 571.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 260 210.00 | 837 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 938.00 | 78 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 658 447.00 | 3 658 447.00 | | 3 658 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 675.00 | 644 675.00 | | 644 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 787.00 | 356 787.00 | | 356 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 793.00 | 55 793.00 | | 55 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 141 237.00 | 5 141 237.00 | | 5 141 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
VB T. V. A. | 245 748.00 | 245 748.00 | | 245 748.00 |
VC Groupe et associés | 6 574 250.00 | 6 574 250.00 | | 6 574 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 974.00 | 42 633.00 | 32 340.00 | 74 974.00 |
VI Groupe et associés | 110 585.00 | 110 585.00 | | 110 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
VP Divers | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 075 221.00 | 12 075 221.00 | | 12 075 221.00 |
VW T.V.A. | 900 728.00 | 900 728.00 | | 900 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 516 325.00 | 6 483 985.00 | 32 340.00 | 6 516 325.00 |