| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 889.00 | 30 325.00 | 14 563.00 | 44 889.00 |
AP Constructions | 599 432.00 | 73 312.00 | 526 120.00 | 599 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 486.00 | 103 637.00 | 541 849.00 | 645 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BZ Autres créances | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CF Disponibilités | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 402.00 | 103 637.00 | 553 765.00 | 657 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 108 309.00 | | | 108 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 936.00 | | | -5 936.00 |
DL TOTAL (I) | 110 757.00 | | | 110 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 287.00 | | | 212 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 340.00 | | | 230 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 008.00 | | | 443 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 765.00 | | | 553 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 496.00 | | | 242 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 479.00 | | 53 479.00 | 53 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 479.00 | | 53 479.00 | 53 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 936.00 | | | -5 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 564.00 | | 142 922.00 | 502 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 050.00 | | 7 839.00 | 37 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 432.00 | | 135 000.00 | 464 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081.00 | | 83.00 | 1 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 544.00 | 20 092.00 | | 83 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 002.00 | 4 322.00 | | 26 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 541.00 | 15 770.00 | | 57 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 319.00 | 306.00 | 10 012.00 | 10 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 830.00 | | | 830.00 |
VB T. V. A. | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 287.00 | 21 788.00 | 110 379.00 | 212 287.00 |
VI Groupe et associés | 220 021.00 | 220 021.00 | | 220 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 547.00 | 7 383.00 | 1 164.00 | 8 547.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 008.00 | 242 496.00 | 120 392.00 | 443 008.00 |