| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 839.00 | 7 987.00 | 9 852.00 | 17 839.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 244.00 | 8 592.00 | 14 652.00 | 23 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 723.00 | | 58 723.00 | 58 723.00 |
BZ Autres créances | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 228.00 | | 75 228.00 | 75 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 473.00 | 8 592.00 | 89 880.00 | 98 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 950.00 | 24 189.00 | | 6 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 670.00 | -2 239.00 | | 10 670.00 |
DL TOTAL (I) | 26 004.00 | 30 334.00 | | 26 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 924.00 | 12 403.00 | | 49 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 9 358.00 | | 3 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 907.00 | 3 231.00 | | 9 907.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 2 526.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 876.00 | 27 518.00 | | 63 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 880.00 | 57 852.00 | | 89 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 282.00 | | 185 282.00 | 185 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 282.00 | | 185 282.00 | 185 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 958.00 | | | 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 282.00 | 217 076.00 | | 188 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 612.00 | 219 315.00 | | 177 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 670.00 | -2 239.00 | | 10 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 242.00 | 1 351.00 | | 7 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 636.00 | 1 351.00 | | 6 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 024.00 | 59 024.00 | | 59 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 824.00 | 63 824.00 | | 63 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 876.00 | 693 876.00 | | 63 876.00 |