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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 3 905.00 | 1 185.00 | 5 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 336.00 | 78.00 | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 609.00 | 22 519.00 | 15 089.00 | 37 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 033.00 | 260 484.00 | 129 550.00 | 390 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 206.00 | 287 244.00 | 157 962.00 | 445 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 367.00 | 22 617.00 | 554 750.00 | 577 367.00 |
BZ Autres créances | 221 892.00 | | 221 892.00 | 221 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 367.00 | | 133 367.00 | 133 367.00 |
CF Disponibilités | 361 752.00 | | 361 752.00 | 361 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 408.00 | 22 617.00 | 1 323 790.00 | 1 346 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 614.00 | 309 861.00 | 1 481 753.00 | 1 791 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 489.00 | 604 965.00 | | 85 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 538.00 | 83 823.00 | | 118 538.00 |
DL TOTAL (I) | 231 528.00 | 716 288.00 | | 231 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 857.00 | 114.00 | | 79 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 020.00 | 8 117.00 | | 479 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 754.00 | 549 013.00 | | 534 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 715.00 | 221 303.00 | | 134 715.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | 3 101.00 | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 225.00 | 781 648.00 | | 1 250 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 753.00 | 1 497 936.00 | | 1 481 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 488.00 | 781 648.00 | | 1 203 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 2 024 692.00 | | 2 024 692.00 | 2 024 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 142.00 | | 2 025 142.00 | 2 025 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 307.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 542.00 | 5 808.00 | | 12 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 3 000.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 545.00 | 3 000.00 | | 40 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 481.00 | 5 710.00 | | 3 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 645.00 | 283.00 | | 3 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 125.00 | 5 993.00 | | 7 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 419.00 | -2 993.00 | | 33 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 334.00 | 54 416.00 | | 66 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 122.00 | 2 489 761.00 | | 2 087 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 583.00 | 2 405 938.00 | | 1 968 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 538.00 | 83 823.00 | | 118 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 248.00 | | 117 628.00 | 390 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 670.00 | 445 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 670.00 | 427 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | 1 190.00 | 4 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 874.00 | | 116 438.00 | 373 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 102.00 | 39 168.00 | 59 026.00 | 307 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | 33.00 | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 894.00 | 39 135.00 | 59 026.00 | 302 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 754.00 | 534 754.00 | | 534 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 550 630.00 | 550 630.00 | | 550 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
VB T. V. A. | 79 012.00 | 79 012.00 | | 79 012.00 |
VC Groupe et associés | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 412.00 | 32 676.00 | 46 737.00 | 79 412.00 |
VI Groupe et associés | 479 020.00 | 479 020.00 | | 479 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 153.00 | | | 98 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 117.00 | 119 117.00 | | 119 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 966.00 | 832 966.00 | | 832 966.00 |
VW T.V.A. | 69 445.00 | 69 445.00 | | 69 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 015.00 | 1 183 278.00 | 46 737.00 | 1 230 015.00 |