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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 784.00 | 14 444.00 | 8 340.00 | 22 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 198.00 | 38 691.00 | 9 507.00 | 48 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BF Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 734.00 | 53 663.00 | 33 070.00 | 86 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 471.00 | | 76 471.00 | 76 471.00 |
BN En cours de production de biens | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 715.00 | | 119 715.00 | 119 715.00 |
BZ Autres créances | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 611.00 | | 214 611.00 | 214 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 345.00 | 53 663.00 | 247 681.00 | 301 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 53 003.00 | | | 53 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
DL TOTAL (I) | 71 717.00 | | | 71 717.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 264.00 | | | 81 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | | | 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 464.00 | | | 171 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 681.00 | | | 247 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 669.00 | | | 148 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 132.00 | | 713 132.00 | 713 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 132.00 | | 713 132.00 | 713 132.00 |
FM Production stockée | | | -23 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 296.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 302.00 | | | -3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 704.00 | | | 735 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 390.00 | | | 732 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 749.00 | | 2 085.00 | 84 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 10 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 86 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 898.00 | | 2 085.00 | 68 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 367.00 | 8 296.00 | | 45 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 838.00 | 8 296.00 | | 44 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
UP Prêts | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 715.00 | | | 119 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 538.00 | 6 743.00 | 22 795.00 | 29 538.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 412.00 | 139 412.00 | 4 000.00 | 143 412.00 |
VW T.V.A. | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 464.00 | 148 669.00 | 22 795.00 | 171 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
ST Autres comptes | 117 811.00 | | | 117 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
YT Sous‐traitance | 69 838.00 | | | 69 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 902.00 | | | 98 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
ZE Dividendes | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 502.00 | | | 251 502.00 |