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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 632.00 | 30 770.00 | 22 862.00 | 53 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 570.00 | 32 033.00 | 23 537.00 | 55 570.00 |
BT Marchandises | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 302.00 | | 282 302.00 | 282 302.00 |
BZ Autres créances | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CF Disponibilités | 327 110.00 | | 327 110.00 | 327 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 529.00 | | 630 529.00 | 630 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 099.00 | 32 033.00 | 654 066.00 | 686 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DG Autres réserves | 72 130.00 | 42 102.00 | | 72 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 662.00 | 30 028.00 | | 90 662.00 |
DL TOTAL (I) | 172 839.00 | 82 177.00 | | 172 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 266.00 | 8 132.00 | | 8 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 363.00 | 271 542.00 | | 380 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 599.00 | 19 004.00 | | 92 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 228.00 | 301 283.00 | | 481 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 066.00 | 383 460.00 | | 654 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 283.00 | | 18 771.00 | 40 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 484.00 | 55 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 280.00 | 1 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | 53 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 065.00 | | 18 771.00 | 36 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 862.00 | 2 126.00 | 956.00 | 30 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 599.00 | 2 126.00 | 956.00 | 29 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 363.00 | 380 363.00 | | 380 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 599.00 | 92 599.00 | | 92 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 342.00 | 298 342.00 | | 298 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 972.00 | 298 342.00 | 630.00 | 298 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 228.00 | 472 962.00 | | 481 228.00 |