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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582 261.00 | 252 054.00 | 330 207.00 | 582 261.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 962 701.00 | 444 276.00 | 1 518 425.00 | 1 962 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 273 868.00 | 2 290 094.00 | 3 983 774.00 | 6 273 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 260 586.00 | 1 521 057.00 | 2 739 529.00 | 4 260 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 684.00 | | 42 684.00 | 42 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 603 945.00 | | 17 603 945.00 | 17 603 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 009 208.00 | 668 207.00 | 5 341 001.00 | 6 009 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 365.00 | | 139 365.00 | 139 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 865 630.00 | 5 176 678.00 | 61 688 953.00 | 66 865 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 091.00 | 8 669.00 | 180 422.00 | 189 091.00 |
BP En cours de production de services | 154 855.00 | | 154 855.00 | 154 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 324.00 | | 41 324.00 | 41 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 481 858.00 | 170 000.00 | 5 311 858.00 | 5 481 858.00 |
BZ Autres créances | 2 624 796.00 | | 2 624 796.00 | 2 624 796.00 |
CF Disponibilités | 45 753 339.00 | | 45 753 339.00 | 45 753 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453 857.00 | | 453 857.00 | 453 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 706 416.00 | 178 669.00 | 54 527 747.00 | 54 706 416.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 572 092.00 | 5 355 347.00 | 116 216 745.00 | 121 572 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 103 945.00 | | | 5 103 945.00 |
CU Autres participations | 29 941 013.00 | 990.00 | 29 940 023.00 | 29 941 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 825.00 | 1 202 825.00 | | 1 202 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 404 495.00 | 23 404 495.00 | | 23 404 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 512.00 | 122 512.00 | | 122 512.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 334.00 | 188 334.00 | | 188 334.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
DG Autres réserves | 1 444 743.00 | 1 444 743.00 | | 1 444 743.00 |
DH Report à nouveau | 24 109 856.00 | 18 794 779.00 | | 24 109 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 759 274.00 | 10 848 072.00 | | 10 759 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 697 340.00 | 385 071.00 | | 697 340.00 |
DL TOTAL (I) | 61 950 214.00 | 56 411 666.00 | | 61 950 214.00 |
DP Provisions pour risques | 87 545.00 | 87 535.00 | | 87 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 545.00 | 87 535.00 | | 87 545.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 20 000 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 794 688.00 | 35 101 286.00 | | 29 794 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 209 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 355.00 | 1 016 409.00 | | 1 208 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 059 724.00 | 2 327 152.00 | | 3 059 724.00 |
EA Autres dettes | 32 093.00 | 1 105 406.00 | | 32 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 469.00 | 15 179.00 | | 83 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 178 328.00 | 59 775 263.00 | | 54 178 328.00 |
ED (V) | 658.00 | 8.00 | | 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 216 745.00 | 116 274 472.00 | | 116 216 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 992 015.00 | 46 127.00 | 12 038 142.00 | 11 992 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 992 015.00 | 46 127.00 | 12 038 142.00 | 11 992 015.00 |
FM Production stockée | | | 48 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 804 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 217 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 752 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 461 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 074 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 669.00 | |
GE Autres charges | | | 109 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 226 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 990 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 408 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 484 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 668 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 265 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 256 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | 920.00 | | 1 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 799 513.00 | 2 500.00 | | 1 799 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 125 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 801 003.00 | 128 717.00 | | 1 801 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 831.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 178 786.00 | 40 895.00 | | 3 178 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 178 786.00 | 47 726.00 | | 3 178 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 377 783.00 | 80 991.00 | | -1 377 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -881 022.00 | -1 185 790.00 | | -881 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 503 091.00 | 25 316 986.00 | | 30 503 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 743 816.00 | 14 468 913.00 | | 19 743 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 759 274.00 | 10 848 072.00 | | 10 759 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 552.00 | 14 888.00 | | 1 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 612 726.00 | | 11 622 999.00 | 64 612 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 139 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 244 524.00 | 2 000 000.00 | 53 693 531.00 | 5 244 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 189 784.00 | 3 180 311.00 | 66 865 630.00 | 6 189 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 178 787.00 | 632 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 945 260.00 | 1 524.00 | 12 539 839.00 | 945 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648 269.00 | | 162 778.00 | 1 648 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 160 379.00 | | 3 326 243.00 | 10 160 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 804 077.00 | | 8 133 978.00 | 52 804 077.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 345 485.00 | 1 163 519.00 | 1 523.00 | 3 345 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 653.00 | 95 401.00 | | 156 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188 832.00 | 1 068 118.00 | 1 523.00 | 3 188 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 990.00 | | | 990.00 |
06 aucun libellé | | 668 207.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 535.00 | 45.00 | 35.00 | 87 535.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 178 786.00 | | 1 178 786.00 | 1 178 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 598.00 | 8 669.00 | 42 598.00 | 42 598.00 |
6T Sur comptes clients | | 170 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 222 374.00 | 846 876.00 | 1 221 384.00 | 1 222 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309 909.00 | 846 921.00 | 1 221 419.00 | 1 309 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 669.00 | 1 221 384.00 | |
UG ‐ Financières | | 668 252.00 | 35.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 355.00 | 1 208 355.00 | | 1 208 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000 730.00 | 1 000 730.00 | | 1 000 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 314.00 | 551 314.00 | | 551 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 688 106.00 | 688 106.00 | | 688 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 469.00 | 83 469.00 | | 83 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 603 945.00 | 5 103 945.00 | 12 500 000.00 | 17 603 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 365.00 | | 139 365.00 | 139 365.00 |
UX Autres créances clients | 5 297 408.00 | 5 297 408.00 | | 5 297 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 450.00 | 184 450.00 | | 184 450.00 |
VB T. V. A. | 267 130.00 | 267 130.00 | | 267 130.00 |
VC Groupe et associés | 1 894 002.00 | 1 894 002.00 | | 1 894 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 666 651.00 | 7 043 376.00 | 20 623 275.00 | 27 666 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128 036.00 | 790 848.00 | 1 337 188.00 | 2 128 036.00 |
VI Groupe et associés | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 223 271.00 | | | 6 223 271.00 |
VP Divers | 373 634.00 | 373 634.00 | | 373 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 895.00 | 88 895.00 | | 88 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 857.00 | 453 857.00 | | 453 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 303 821.00 | 13 664 456.00 | 12 639 365.00 | 26 303 821.00 |
VW T.V.A. | 689 348.00 | 689 348.00 | | 689 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 178 328.00 | 12 217 865.00 | 21 960 463.00 | 54 178 328.00 |