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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 078.00 | 9 583.00 | 3 495.00 | 13 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 142.00 | 1 609.00 | 2 533.00 | 4 142.00 |
AP Constructions | 1 321 476.00 | 1 078 638.00 | 242 837.00 | 1 321 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 375.00 | 307 912.00 | 107 463.00 | 415 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 654.00 | 192 591.00 | 108 062.00 | 300 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BF Prêts | 51 861.00 | | 51 861.00 | 51 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 171.00 | 1 590 336.00 | 521 835.00 | 2 112 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 259.00 | 23 000.00 | 59 259.00 | 82 259.00 |
BZ Autres créances | 285 850.00 | | 285 850.00 | 285 850.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 853.00 | | 89 853.00 | 89 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 716.00 | 23 000.00 | 451 716.00 | 474 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 888.00 | 1 613 336.00 | 973 551.00 | 2 586 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 864.00 | 7 219.00 | | 1 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 211.00 | 184 644.00 | | 247 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 176.00 | 15 509.00 | | 14 176.00 |
DL TOTAL (I) | 307 251.00 | 251 374.00 | | 307 251.00 |
DP Provisions pour risques | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 339.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 036.00 | 118 652.00 | | 140 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 564.00 | 101 526.00 | | 191 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 823.00 | 223 888.00 | | 229 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 097.00 | 8 795.00 | | 5 097.00 |
EA Autres dettes | 32 807.00 | 30 707.00 | | 32 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 838.00 | 61 838.00 | | 61 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 167.00 | 547 748.00 | | 661 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 551.00 | 799 122.00 | | 973 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
FG Production vendue services | 3 121 291.00 | | 3 121 291.00 | 3 121 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 058.00 | | 3 122 058.00 | 3 122 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 202.00 | 71 883.00 | | 89 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 489.00 | 3 014 410.00 | | 3 261 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 278.00 | 2 829 765.00 | | 3 014 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 211.00 | 184 644.00 | | 247 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 925.00 | | 148 246.00 | 1 963 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 112 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 038 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 577.00 | | 3 645.00 | 13 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 542.00 | | 144 601.00 | 1 893 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 806.00 | | | 56 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 564.00 | 119 772.00 | | 1 470 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 836.00 | 357.00 | | 10 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 728.00 | 119 415.00 | | 1 459 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 132.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 000.00 | 23 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 000.00 | 23 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 28 132.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 132.00 | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 036.00 | | 140 036.00 | 140 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 565.00 | 191 565.00 | | 191 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 375.00 | 93 375.00 | | 93 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 833.00 | 123 833.00 | | 123 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 838.00 | 61 838.00 | | 61 838.00 |
UP Prêts | 51 861.00 | | 51 861.00 | 51 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
UX Autres créances clients | 82 260.00 | 82 260.00 | | 82 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VC Groupe et associés | 326 673.00 | 326 673.00 | | 326 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 145.00 | 119 145.00 | | 119 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 853.00 | 89 853.00 | | 89 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 250.00 | 632 443.00 | 56 806.00 | 689 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 168.00 | 521 132.00 | 140 036.00 | 661 168.00 |