| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 843.00 | 333 439.00 | 90 404.00 | 423 843.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AP Constructions | 2 993 326.00 | 1 374 520.00 | 1 618 805.00 | 2 993 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726 917.00 | 1 331 136.00 | 395 781.00 | 1 726 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 688.00 | 137 887.00 | -24 200.00 | 113 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 897.00 | | 169 897.00 | 169 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 467 161.00 | 3 176 983.00 | 7 290 178.00 | 10 467 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 490.00 | 9 960.00 | 1 668 530.00 | 1 678 490.00 |
BZ Autres créances | 8 644 156.00 | | 8 644 156.00 | 8 644 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 360.00 | | 181 360.00 | 181 360.00 |
CF Disponibilités | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 507 778.00 | 9 960.00 | 10 497 818.00 | 10 507 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 974 939.00 | 3 186 943.00 | 17 787 996.00 | 20 974 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 218 148.00 | | | 8 218 148.00 |
CU Autres participations | 5 009 990.00 | | 5 009 990.00 | 5 009 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 835 000.00 | 1 835 000.00 | | 1 835 000.00 |
DH Report à nouveau | -986 053.00 | -1 393 021.00 | | -986 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 292.00 | 406 969.00 | | 108 292.00 |
DK Provisions réglementées | 96 342.00 | 94 927.00 | | 96 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 581.00 | 2 053 875.00 | | 2 163 581.00 |
DN Avances conditionnées | 81 002.00 | 211 744.00 | | 81 002.00 |
DO TOTAL (II) | 81 002.00 | 211 744.00 | | 81 002.00 |
DP Provisions pour risques | 18 839.00 | 15 835.00 | | 18 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 839.00 | 15 835.00 | | 18 839.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 240.00 | 300 240.00 | | 300 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 807 587.00 | 4 146 929.00 | | 3 807 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 512 801.00 | 7 886 849.00 | | 8 512 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 135.00 | 1 659 221.00 | | 1 349 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 299.00 | 540 753.00 | | 702 299.00 |
EA Autres dettes | 852 512.00 | 657 173.00 | | 852 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 524 574.00 | 15 191 166.00 | | 15 524 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 787 996.00 | 17 472 620.00 | | 17 787 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 395 992.00 | 4 102 472.00 | | 4 395 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589 749.00 | 262 553.00 | | 589 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 633.00 | 211 045.00 | 419 678.00 | 208 633.00 |
FD Production vendue biens | 80 243.00 | | 80 243.00 | 80 243.00 |
FG Production vendue services | 6 211 154.00 | 77 950.00 | 6 289 104.00 | 6 211 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500 031.00 | 288 995.00 | 6 789 026.00 | 6 500 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 789 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 705 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 071.00 | |
GE Autres charges | | | 23 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 595 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 935.00 | 26 199.00 | | 22 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4.00 | 450 000.00 | | -4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 451.00 | 9 898 215.00 | | 69 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 347.00 | 630 949.00 | | 35 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 793.00 | 10 979 164.00 | | 104 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | -6 957.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 001.00 | 9 898 215.00 | | 66 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 761.00 | 49 662.00 | | 36 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 208.00 | 9 940 919.00 | | 103 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 585.00 | 1 038 244.00 | | 1 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -268 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 013 550.00 | 16 725 575.00 | | 7 013 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 905 257.00 | 16 318 606.00 | | 6 905 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 292.00 | 406 969.00 | | 108 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 470 206.00 | | 5 073 905.00 | 5 470 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 179 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 951.00 | 10 467 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 951.00 | 4 833 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 343.00 | | | 453 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 845 248.00 | | 65 633.00 | 4 845 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 615.00 | | 5 008 272.00 | 171 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923 862.00 | 264 071.00 | 10 950.00 | 2 923 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 028.00 | 411.00 | | 333 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590 834.00 | 263 660.00 | 10 950.00 | 2 590 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 927.00 | 36 761.00 | 35 347.00 | 94 927.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 835.00 | 3 004.00 | | 15 835.00 |
6T Sur comptes clients | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 722.00 | 39 765.00 | 35 347.00 | 120 722.00 |
UG ‐ Financières | | 3 004.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 761.00 | 35 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 240.00 | | 300 240.00 | 300 240.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 135.00 | 1 349 135.00 | | 1 349 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 766.00 | 95 766.00 | | 95 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 108.00 | 270 108.00 | | 270 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 512.00 | 852 512.00 | | 852 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 897.00 | | 169 897.00 | 169 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 490.00 | 1 678 490.00 | | 1 678 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 194 444.00 | 194 444.00 | | 194 444.00 |
VC Groupe et associés | 8 218 148.00 | | 8 218 148.00 | 8 218 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 749.00 | 589 749.00 | | 589 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 217 838.00 | 897 297.00 | 2 258 217.00 | 3 217 838.00 |
VI Groupe et associés | 8 507 801.00 | | 8 507 801.00 | 8 507 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807 092.00 | | | 807 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 563.00 | 226 563.00 | | 226 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 492 543.00 | 2 104 498.00 | 8 388 045.00 | 10 492 543.00 |
VW T.V.A. | 326 449.00 | 326 449.00 | | 326 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 524 574.00 | 4 395 992.00 | 11 066 258.00 | 15 524 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 129.00 | 80 238.00 | | 53 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 582.00 | 146 686.00 | | 143 582.00 |
ST Autres comptes | 2 345 149.00 | 2 038 051.00 | | 2 345 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 362.00 | 320 667.00 | | 211 362.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 211 892.00 | 1 347 356.00 | | 1 211 892.00 |
YT Sous‐traitance | 1 536 751.00 | 1 118 491.00 | | 1 536 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 468 361.00 | 442 261.00 | | 468 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 809.00 | 35 935.00 | | 18 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 938.00 | 116 173.00 | | 71 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 301 530.00 | 3 063 349.00 | | 1 301 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 066 709.00 | 881 446.00 | | 1 066 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 705 205.00 | 4 066 156.00 | | 4 705 205.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |