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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 509.00 | 1 491.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 224.00 | 52 612.00 | 15 612.00 | 68 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 951.00 | 60 962.00 | 77 989.00 | 138 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 362 754.00 | | 362 754.00 | 362 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 795.00 | 115 083.00 | 459 712.00 | 574 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BP En cours de production de services | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 245.00 | | 112 245.00 | 112 245.00 |
BZ Autres créances | 194 953.00 | | 194 953.00 | 194 953.00 |
CF Disponibilités | 594 998.00 | | 594 998.00 | 594 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 111.00 | | 912 111.00 | 912 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 906.00 | 115 083.00 | 1 371 823.00 | 1 486 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 613 821.00 | 613 821.00 | | 613 821.00 |
DH Report à nouveau | 125 853.00 | 117 867.00 | | 125 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 880.00 | 7 986.00 | | 20 880.00 |
DL TOTAL (I) | 870 554.00 | 849 674.00 | | 870 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 855.00 | 319 291.00 | | 272 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 025.00 | 46 247.00 | | 134 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 323.00 | 82 515.00 | | 93 323.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 1 044.00 | | 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 269.00 | 450 776.00 | | 501 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 823.00 | 1 300 450.00 | | 1 371 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 183 944.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 008.00 | | 61 445.00 | 627 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 246.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 626.00 | 364 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 658.00 | 574 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 738.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 294.00 | 207 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 024.00 | | 61 445.00 | 212 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 246.00 | | | 410 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 356.00 | 20 761.00 | 68 035.00 | 162 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | 999.00 | 1 738.00 | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 108.00 | 19 762.00 | 66 297.00 | 160 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 025.00 | 134 025.00 | | 134 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UP Prêts | 360 000.00 | 40 000.00 | 320 000.00 | 360 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 112 245.00 | 112 245.00 | | 112 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
VB T. V. A. | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VC Groupe et associés | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 131.00 | 48 347.00 | 222 784.00 | 271 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 067.00 | 176 426.00 | 516 641.00 | 693 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 268.00 | 278 484.00 | 222 784.00 | 501 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 140.00 | | | 119 140.00 |
ST Autres comptes | 149 923.00 | | | 149 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 249.00 | | | 85 249.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
YT Sous‐traitance | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 371.00 | | | 385 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |