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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 977.00 | 36 415.00 | 562.00 | 36 977.00 |
AH Fonds commercial | 1 569 278.00 | | 1 569 278.00 | 1 569 278.00 |
AP Constructions | 3 298 518.00 | 1 163 443.00 | 2 135 075.00 | 3 298 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 001.00 | 107 530.00 | 103 472.00 | 211 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 072 503.00 | 1 308 499.00 | 1 764 003.00 | 3 072 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 378 733.00 | | 1 378 733.00 | 1 378 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 767.00 | | 112 767.00 | 112 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 842 133.00 | 2 615 887.00 | 12 226 246.00 | 14 842 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
BT Marchandises | 2 725 544.00 | | 2 725 544.00 | 2 725 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 537.00 | 10 477.00 | 98 060.00 | 108 537.00 |
BZ Autres créances | 2 881 636.00 | | 2 881 636.00 | 2 881 636.00 |
CF Disponibilités | 343 135.00 | | 343 135.00 | 343 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 116.00 | | 185 116.00 | 185 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 260 321.00 | 10 477.00 | 6 249 844.00 | 6 260 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 102 453.00 | 2 626 363.00 | 18 476 090.00 | 21 102 453.00 |
CU Autres participations | 5 162 355.00 | | 5 162 355.00 | 5 162 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 068 839.00 | | | 4 068 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 019.00 | | | 1 516 019.00 |
DL TOTAL (I) | 5 628 859.00 | | | 5 628 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 090 867.00 | | | 6 090 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 479.00 | | | 1 098 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 527 622.00 | | | 3 527 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837 765.00 | | | 1 837 765.00 |
EA Autres dettes | 292 499.00 | | | 292 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 847 231.00 | | | 12 847 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 476 090.00 | | | 18 476 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 476 296.00 | | | 9 476 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 294 638.00 | | | 2 294 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 499 527.00 | | 47 499 527.00 | 47 499 527.00 |
FG Production vendue services | 1 436 194.00 | | 1 436 194.00 | 1 436 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 935 721.00 | | 48 935 721.00 | 48 935 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 587 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 278 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 407 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 334 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 074.00 | |
GE Autres charges | | | 161 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 860 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 727 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 325 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 008.00 | | | 216 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 667.00 | | | 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 814.00 | | | 83 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 814.00 | | | 83 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 225.00 | | | 59 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 114.00 | | | 59 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 339.00 | | | 118 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 525.00 | | | -34 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 365.00 | | | 284 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 746.00 | | | 490 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 463 826.00 | | | 50 463 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 947 806.00 | | | 48 947 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 019.00 | | | 1 516 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 167 158.00 | | | 167 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 080 242.00 | | 298 557.00 | 15 080 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 6 653 856.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 436 667.00 | 14 842 133.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 667.00 | 6 582 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 514 785.00 | | 91 469.00 | 1 514 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 823 770.00 | | 194 918.00 | 6 823 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 741 686.00 | | 12 170.00 | 6 741 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 571.00 | 617 983.00 | 436 666.00 | 2 434 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 048.00 | 367.00 | | 36 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398 522.00 | 617 616.00 | 436 666.00 | 2 398 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 993.00 | | 123 993.00 | 123 993.00 |
6T Sur comptes clients | 31 758.00 | | 21 281.00 | 31 758.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 229 072.00 | | 229 072.00 | 229 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 829.00 | | 350 353.00 | 360 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 822.00 | | 474 346.00 | 484 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 374 346.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 527 622.00 | 3 527 622.00 | | 3 527 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997 520.00 | 997 520.00 | | 997 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 084.00 | 525 084.00 | | 525 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 499.00 | 292 499.00 | | 292 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 767.00 | | 112 767.00 | 112 767.00 |
UX Autres créances clients | 104 506.00 | 104 506.00 | | 104 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VB T. V. A. | 353 743.00 | 353 743.00 | | 353 743.00 |
VC Groupe et associés | 274 744.00 | 274 744.00 | | 274 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 294 638.00 | 2 294 638.00 | | 2 294 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 796 229.00 | 425 294.00 | 1 548 683.00 | 3 796 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 677.00 | 1 094 677.00 | | 1 094 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 899.00 | | | 393 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 784.00 | 111 784.00 | | 111 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250 701.00 | 2 250 701.00 | | 2 250 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 116.00 | 185 116.00 | | 185 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 056.00 | 3 175 289.00 | 112 767.00 | 3 288 056.00 |
VW T.V.A. | 203 376.00 | 203 376.00 | | 203 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 847 231.00 | 9 476 296.00 | 1 548 683.00 | 12 847 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |