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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 133.00 | 5 075.00 | 5 058.00 | 10 133.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AN Terrains | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
AP Constructions | 47 510.00 | 47 510.00 | | 47 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 020.00 | 123 155.00 | 59 865.00 | 183 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 689.00 | 218 967.00 | 390 723.00 | 609 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 647.00 | 423 042.00 | 549 605.00 | 972 647.00 |
BT Marchandises | 96 033.00 | | 96 033.00 | 96 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 239.00 | 20 028.00 | 1 027 211.00 | 1 047 239.00 |
BZ Autres créances | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CF Disponibilités | 1 192 256.00 | | 1 192 256.00 | 1 192 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 892.00 | 20 028.00 | 2 352 864.00 | 2 372 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 540.00 | 443 070.00 | 2 902 469.00 | 3 345 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 552 870.00 | 575 743.00 | | 552 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 790.00 | 77 127.00 | | 126 790.00 |
DL TOTAL (I) | 745 661.00 | 718 871.00 | | 745 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 839.00 | 56 848.00 | | 221 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 410.00 | 537 052.00 | | 573 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 330.00 | 770 869.00 | | 1 106 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 247.00 | 76 182.00 | | 125 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 791.00 | | |
EA Autres dettes | 129 984.00 | 128 704.00 | | 129 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 808.00 | 1 571 446.00 | | 2 156 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 469.00 | 2 290 317.00 | | 2 902 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 546 352.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 573 410.00 | | | 573 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 722.00 | | 353 925.00 | 618 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 078.00 | | | 100 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 635.00 | | 353 920.00 | 514 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | 5.00 | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 914.00 | 117 128.00 | | 305 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | 3 063.00 | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 902.00 | 114 065.00 | | 303 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 032.00 | 5 331.00 | 2 335.00 | 17 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 032.00 | 5 331.00 | 2 335.00 | 17 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 032.00 | 5 331.00 | 2 335.00 | 17 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 331.00 | 2 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 330.00 | 1 106 330.00 | | 1 106 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 984.00 | 129 984.00 | | 129 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 206.00 | 1 023 206.00 | | 1 023 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 034.00 | 4 006.00 | 20 028.00 | 24 034.00 |
VB T. V. A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 266.00 | 69 885.00 | 148 381.00 | 218 266.00 |
VI Groupe et associés | 573 410.00 | 573 410.00 | | 573 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 846.00 | | | 66 846.00 |
VP Divers | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 603.00 | 1 064 575.00 | 20 028.00 | 1 084 603.00 |
VW T.V.A. | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 808.00 | 2 008 427.00 | 148 381.00 | 2 156 808.00 |