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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 596.00 | 202 436.00 | 107 160.00 | 309 596.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 90 199.00 | 269 801.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 491.00 | 801 026.00 | 433 465.00 | 1 234 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 488.00 | 357 065.00 | 268 423.00 | 625 488.00 |
AX Avances et acomptes | 210 733.00 | | 210 733.00 | 210 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745 372.00 | 184 578.00 | 560 794.00 | 745 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 292 636.00 | 3 338 737.00 | 11 953 899.00 | 15 292 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005 282.00 | 13 491.00 | 991 791.00 | 1 005 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 701 386.00 | 19 396.00 | 1 681 990.00 | 1 701 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 561 878.00 | 24 659.00 | 3 537 219.00 | 3 561 878.00 |
BZ Autres créances | 2 203 962.00 | 552 974.00 | 1 650 988.00 | 2 203 962.00 |
CF Disponibilités | 1 121 606.00 | | 1 121 606.00 | 1 121 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 633 703.00 | 610 521.00 | 9 023 182.00 | 9 633 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 926 339.00 | 3 949 258.00 | 20 977 081.00 | 24 926 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 686 956.00 | 1 703 432.00 | 9 983 524.00 | 11 686 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 049 200.00 | 5 049 200.00 | | 5 049 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 182 708.00 | 1 182 708.00 | | 1 182 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 504 920.00 | 504 920.00 | | 504 920.00 |
DG Autres réserves | 1 370 303.00 | 1 772 268.00 | | 1 370 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 758.00 | 198 035.00 | | 1 185 758.00 |
DK Provisions réglementées | 13 054.00 | 16 627.00 | | 13 054.00 |
DL TOTAL (I) | 9 305 944.00 | 8 723 759.00 | | 9 305 944.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 220 163.00 | 1 261 088.00 | | 4 220 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111 180.00 | 5 505 757.00 | | 2 111 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422 050.00 | 3 347 966.00 | | 3 422 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 710.00 | 580 558.00 | | 583 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 713.00 | 26 154.00 | | 123 713.00 |
EA Autres dettes | 1 146 322.00 | 270 984.00 | | 1 146 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 607 138.00 | 10 994 362.00 | | 11 607 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 977 081.00 | 19 782 121.00 | | 20 977 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 151 432.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 670 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 822 178.00 | |
FM Production stockée | | | 240 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 727 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 183 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 785.00 | |
GE Autres charges | | | 305 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 607 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 200.00 | 4 200.00 | | 254 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 573.00 | 5 122.00 | | 3 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 773.00 | 9 322.00 | | 257 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 742.00 | 83 776.00 | | 67 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 608.00 | 4 200.00 | | 214 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 350.00 | 87 976.00 | | 282 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 577.00 | -78 654.00 | | -24 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 302.00 | 125 985.00 | | 274 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 584 916.00 | 23 260 745.00 | | 23 584 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 399 158.00 | 23 062 710.00 | | 22 399 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 758.00 | 198 035.00 | | 1 185 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 260 244.00 | | 286 592.00 | 15 260 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 12 432 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 200.00 | 15 292 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 000.00 | 2 520 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 521.00 | | 30 075.00 | 309 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 556 887.00 | | 213 825.00 | 2 556 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 393 836.00 | | 42 692.00 | 12 393 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 311.00 | 277 008.00 | 39 592.00 | 1 213 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 944.00 | 55 492.00 | | 146 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 367.00 | 221 516.00 | 39 592.00 | 1 066 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 627.00 | | 3 573.00 | 16 627.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 627.00 | | 3 573.00 | 80 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422 050.00 | 3 422 050.00 | | 3 422 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 713.00 | 123 713.00 | | 123 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270 629.00 | 1 270 629.00 | | 1 270 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745 372.00 | 42 692.00 | 702 680.00 | 745 372.00 |
UX Autres créances clients | 3 561 878.00 | 3 561 878.00 | | 3 561 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 220 163.00 | 2 374 165.00 | 1 626 339.00 | 4 220 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 986 873.00 | 1 986 873.00 | | 1 986 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 838.00 | | | 299 838.00 |
VP Divers | 2 203 962.00 | 2 203 962.00 | | 2 203 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583 710.00 | 583 710.00 | | 583 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 546 475.00 | 5 843 795.00 | 702 680.00 | 6 546 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 607 138.00 | 9 761 140.00 | 1 626 339.00 | 11 607 138.00 |