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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 173 791.00 | | 173 791.00 | 173 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 069.00 | 18 679.00 | 3 390.00 | 22 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 645.00 | 11 795.00 | 30 849.00 | 42 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 801.00 | 31 454.00 | 209 347.00 | 240 801.00 |
BT Marchandises | 65 648.00 | 283.00 | 65 364.00 | 65 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
BZ Autres créances | 37 583.00 | | 37 583.00 | 37 583.00 |
CF Disponibilités | 92 080.00 | | 92 080.00 | 92 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 315.00 | 283.00 | 225 031.00 | 225 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 117.00 | 31 738.00 | 434 379.00 | 466 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 533.00 | 74 533.00 | | 74 533.00 |
DH Report à nouveau | 178 818.00 | 185 329.00 | | 178 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 957.00 | -6 511.00 | | 9 957.00 |
DL TOTAL (I) | 271 693.00 | 261 736.00 | | 271 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 115.00 | | 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 276.00 | 78 122.00 | | 145 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 721.00 | 19 618.00 | | 16 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 685.00 | 97 856.00 | | 162 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 379.00 | 359 592.00 | | 434 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 685.00 | 97 856.00 | | 162 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 181.00 | | 34 953.00 | 228 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 332.00 | 240 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 332.00 | 64 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 772.00 | | | 174 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 121.00 | | 34 926.00 | 52 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | 27.00 | 1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 473.00 | 7 117.00 | 10 135.00 | 34 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 493.00 | 7 117.00 | 10 135.00 | 33 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 395.00 | 284.00 | 395.00 | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395.00 | 284.00 | 395.00 | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | 284.00 | 395.00 | 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |