| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 711.00 | 21 627.00 | 83.00 | 21 711.00 |
AH Fonds commercial | 379 400.00 | | 379 400.00 | 379 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AN Terrains | 28 548.00 | 10 305.00 | 18 244.00 | 28 548.00 |
AP Constructions | 152 763.00 | 152 158.00 | 605.00 | 152 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 247.00 | 392 058.00 | 106 189.00 | 498 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 797.00 | 35 492.00 | 1 305.00 | 36 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 119.00 | 737 542.00 | 513 577.00 | 1 251 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 355.00 | 7 705.00 | 239 650.00 | 247 355.00 |
BN En cours de production de biens | 50 191.00 | | 50 191.00 | 50 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 626.00 | 32 984.00 | 693 642.00 | 726 626.00 |
BZ Autres créances | 605 715.00 | 592 502.00 | 13 213.00 | 605 715.00 |
CF Disponibilités | 303 468.00 | | 303 468.00 | 303 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 264.00 | 633 192.00 | 1 305 072.00 | 1 938 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 383.00 | 1 370 734.00 | 1 818 649.00 | 3 189 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
CU Autres participations | 130 006.00 | 125 006.00 | 5 000.00 | 130 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 250.00 | | | 455 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 205 507.00 | | | 205 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
DK Provisions réglementées | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
DL TOTAL (I) | 802 995.00 | | | 802 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 435.00 | | | 344 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 015.00 | | | 323 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 691.00 | | | 144 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 074.00 | | | 141 074.00 |
EA Autres dettes | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 654.00 | | | 1 015 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 649.00 | | | 1 818 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 265.00 | | | 761 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 513.00 | | 15 389.00 | 1 238 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 782.00 | 1 251 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 402 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 325.00 | 717 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 465.00 | | | 402 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 718.00 | | 15 389.00 | 704 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 330.00 | | | 131 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 525.00 | 39 469.00 | 457.00 | 573 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 767.00 | 215.00 | 457.00 | 22 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 758.00 | 39 254.00 | | 550 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 401.00 | 9 820.00 | | 36 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 885.00 | 7 705.00 | 32 885.00 | 32 885.00 |
6T Sur comptes clients | 33 281.00 | 732.00 | 1 029.00 | 33 281.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 454 551.00 | 137 951.00 | | 454 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 723.00 | 146 388.00 | 33 913.00 | 645 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 124.00 | 156 208.00 | 33 913.00 | 682 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 437.00 | 33 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 771.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 691.00 | 144 691.00 | | 144 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 254.00 | 79 254.00 | | 79 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 692 149.00 | 692 149.00 | | 692 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
VB T. V. A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VC Groupe et associés | 592 502.00 | 592 502.00 | | 592 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 259.00 | 89 871.00 | 246 889.00 | 344 259.00 |
VI Groupe et associés | 323 015.00 | 323 015.00 | | 323 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 520.00 | | | 75 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 558.00 | 1 302 772.00 | 35 786.00 | 1 338 558.00 |
VW T.V.A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 654.00 | 761 265.00 | 246 889.00 | 1 015 654.00 |