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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 170.00 | | 433 170.00 | 433 170.00 |
AP Constructions | 68 222.00 | 68 222.00 | | 68 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 064.00 | 82 064.00 | 116 000.00 | 198 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 552.00 | 29 235.00 | 12 317.00 | 41 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 920.00 | 179 521.00 | 562 399.00 | 741 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
BN En cours de production de biens | 90 215.00 | | 90 215.00 | 90 215.00 |
BT Marchandises | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 761.00 | | 203 761.00 | 203 761.00 |
BZ Autres créances | 78 705.00 | | 78 705.00 | 78 705.00 |
CF Disponibilités | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 819.00 | | 441 819.00 | 441 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 740.00 | 179 521.00 | 1 004 219.00 | 1 183 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
DH Report à nouveau | -9 958.00 | -13 846.00 | | -9 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 436.00 | 3 889.00 | | -133 436.00 |
DL TOTAL (I) | -103 624.00 | 29 812.00 | | -103 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 075.00 | 56 320.00 | | 768 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 171.00 | 22 236.00 | | 22 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 180.00 | 68 136.00 | | 178 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 178.00 | 62 108.00 | | 108 178.00 |
EA Autres dettes | 30 389.00 | 16 548.00 | | 30 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 843.00 | 225 348.00 | | 1 107 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 219.00 | 255 160.00 | | 1 004 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 817.00 | 8 704.00 | | 170 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 817.00 | 8 704.00 | | 170 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 180.00 | 178 180.00 | | 178 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 178.00 | 108 178.00 | | 108 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
UX Autres créances clients | 203 761.00 | 203 761.00 | | 203 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 635.00 | 224 635.00 | | 224 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 440.00 | 96 062.00 | 364 114.00 | 543 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 705.00 | 78 705.00 | | 78 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 406.00 | 291 494.00 | 912.00 | 292 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 843.00 | 660 465.00 | 364 114.00 | 1 107 843.00 |