| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 391.00 | 79 901.00 | 36 490.00 | 116 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 004.00 | 40 415.00 | 21 589.00 | 62 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 943.00 | 120 316.00 | 64 627.00 | 184 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 721.00 | 19 518.00 | 57 203.00 | 76 721.00 |
BN En cours de production de biens | 163 547.00 | | 163 547.00 | 163 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 955.00 | 16 913.00 | 777 042.00 | 793 955.00 |
BZ Autres créances | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
CF Disponibilités | 136 724.00 | | 136 724.00 | 136 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 652.00 | 36 431.00 | 1 176 221.00 | 1 212 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 595.00 | 156 747.00 | 1 240 848.00 | 1 397 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 092.00 | 141 486.00 | | 149 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 983.00 | 217 606.00 | | 305 983.00 |
DL TOTAL (I) | 471 845.00 | 375 862.00 | | 471 845.00 |
DP Provisions pour risques | 3 584.00 | 588.00 | | 3 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 584.00 | 588.00 | | 3 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 987.00 | 286 954.00 | | 173 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 761.00 | 193 022.00 | | 305 761.00 |
EA Autres dettes | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 169.00 | 208 034.00 | | 282 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 419.00 | 691 483.00 | | 765 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 848.00 | 1 067 933.00 | | 1 240 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 822 887.00 | 58 052.00 | 1 880 939.00 | 1 822 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 887.00 | 58 052.00 | 1 880 939.00 | 1 822 887.00 |
FM Production stockée | | | -135 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 584.00 | |
GE Autres charges | | | 4 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 021.00 | 21 272.00 | | 31 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 951.00 | 95 001.00 | | 129 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 198.00 | 1 584 941.00 | | 1 758 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 215.00 | 1 367 335.00 | | 1 452 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 983.00 | 217 606.00 | | 305 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 800.00 | 99.00 | 26 615.00 | 93 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 800.00 | 99.00 | 26 615.00 | 93 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 987.00 | 173 987.00 | | 173 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 169.00 | 282 169.00 | | 282 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
UX Autres créances clients | 793 956.00 | | | 793 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 691.00 | 800 784.00 | 907.00 | 801 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 420.00 | 765 420.00 | | 765 420.00 |