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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 557 000.00 | 34 000.00 | 523 000.00 | 557 000.00 |
AP Constructions | 621 667.00 | 17 195.00 | 604 472.00 | 621 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 413.00 | 27 460.00 | 14 953.00 | 42 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 664 356.00 | | 664 356.00 | 664 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 025 437.00 | 78 656.00 | 1 946 781.00 | 2 025 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
CF Disponibilités | 818 683.00 | | 818 683.00 | 818 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 751.00 | | 2 475 751.00 | 2 475 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 188.00 | 78 656.00 | 4 422 533.00 | 4 501 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 387 538.00 | 2 625 455.00 | | 2 387 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 311.00 | -237 917.00 | | -41 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 227.00 | 3 387 538.00 | | 3 346 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 951.00 | 509 997.00 | | 454 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 272.00 | 655 562.00 | | 599 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 400.00 | | 17 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 183.00 | 13 199.00 | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 306.00 | 1 196 158.00 | | 1 076 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 422 533.00 | 4 583 696.00 | | 4 422 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 850.00 | 739 598.00 | | 77 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 599 272.00 | | | 599 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 715.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 009.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 303.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 885.00 | 20 001.00 | | 36 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 857.00 | 45 162.00 | | 24 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 029.00 | -25 161.00 | | 12 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 486.00 | 88 906.00 | | 98 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 796.00 | 326 823.00 | | 139 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 311.00 | -237 917.00 | | -41 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 186.00 | | 243 745.00 | 2 066 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 494.00 | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 494.00 | 2 025 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 885 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 692.00 | | 243 745.00 | 1 641 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 494.00 | | | 424 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 004.00 | 10 652.00 | | 68 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 004.00 | 10 652.00 | | 68 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 124.00 | 75.00 | | 3 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
UX Autres créances clients | 580.00 | | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 951.00 | 55 767.00 | 254 592.00 | 454 951.00 |
VI Groupe et associés | 597 662.00 | | 597 662.00 | 597 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 555.00 | | | 56 555.00 |
VP Divers | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 068.00 | 27 068.00 | 40 000.00 | 67 068.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 306.00 | 77 850.00 | 852 254.00 | 1 076 306.00 |