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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 131.00 | 289.00 | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 948.00 | 22 452.00 | 496.00 | 22 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 007.00 | 12 950.00 | 4 057.00 | 17 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 487.00 | 39 533.00 | 7 954.00 | 47 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 450.00 | | 183 450.00 | 183 450.00 |
BZ Autres créances | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 583 850.00 | | 583 850.00 | 583 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 808.00 | | 774 808.00 | 774 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 295.00 | 39 533.00 | 782 762.00 | 822 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 977.00 | 424 661.00 | | 486 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 149.00 | 62 316.00 | | 93 149.00 |
DL TOTAL (I) | 623 950.00 | 530 801.00 | | 623 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 305.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 870.00 | 7 214.00 | | 7 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 680.00 | 135 908.00 | | 150 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 812.00 | 143 427.00 | | 158 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 762.00 | 674 229.00 | | 782 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 544.00 | 145 716.00 | 446 260.00 | 300 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 544.00 | 145 716.00 | 446 260.00 | 300 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 148.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | 518.00 | | 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889.00 | 518.00 | | 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889.00 | 150.00 | | 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 008.00 | 24 234.00 | | 28 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 955.00 | 406 031.00 | | 450 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 807.00 | 343 715.00 | | 357 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 149.00 | 62 316.00 | | 93 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 318.00 | | 5 169.00 | 42 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 786.00 | | 5 169.00 | 34 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 384.00 | 4 148.00 | | 35 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | 292.00 | | 3 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 545.00 | 3 857.00 | | 31 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 625.00 | 72 625.00 | | 72 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
UX Autres créances clients | 183 450.00 | 183 450.00 | | 183 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 975.00 | 187 863.00 | 3 112.00 | 190 975.00 |
VW T.V.A. | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 812.00 | 158 812.00 | | 158 812.00 |