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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 393.00 | | 1 295 393.00 | 1 295 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 551.00 | 80 119.00 | 14 432.00 | 94 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 943.00 | 89 812.00 | 1 310 132.00 | 1 399 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 071.00 | 33 035.00 | 1 840 036.00 | 1 873 071.00 |
BZ Autres créances | 390 025.00 | | 390 025.00 | 390 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 748.00 | | 101 748.00 | 101 748.00 |
CF Disponibilités | 2 919 339.00 | | 2 919 339.00 | 2 919 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 310 100.00 | 33 035.00 | 5 277 066.00 | 5 310 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 710 043.00 | 122 846.00 | 6 587 197.00 | 6 710 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 002 796.00 | 3 002 796.00 | | 3 002 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 280.00 | 300 280.00 | | 300 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 771 971.00 | 502 904.00 | | 771 971.00 |
DH Report à nouveau | | 90 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 981.00 | 579 005.00 | | 639 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 579.00 | 829.00 | | 579.00 |
DL TOTAL (I) | 4 715 606.00 | 4 475 961.00 | | 4 715 606.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 98 804.00 | 88 043.00 | | 98 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 804.00 | 98 043.00 | | 98 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 697.00 | 250 185.00 | | 448 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711 275.00 | 564 178.00 | | 711 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 820.00 | 79 143.00 | | 125 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 460.00 | 175 921.00 | | 240 460.00 |
EA Autres dettes | 246 535.00 | 270 740.00 | | 246 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 787.00 | 1 340 166.00 | | 1 772 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 587 197.00 | 5 914 171.00 | | 6 587 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 775 988.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 154 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 154 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 761.00 | |
GE Autres charges | | | 30 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 176.00 | 993.00 | | 9 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 426.00 | 1 243.00 | | 19 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 287.00 | 351.00 | | 3 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 287.00 | 351.00 | | 3 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 138.00 | 892.00 | | 16 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 554.00 | 233 630.00 | | 262 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 575.00 | 2 934 695.00 | | 3 197 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 594.00 | 2 355 690.00 | | 2 557 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 981.00 | 579 005.00 | | 639 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 790.00 | | 13 344.00 | 1 391 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 192.00 | 1 399 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 192.00 | 94 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 085.00 | | | 1 305 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 398.00 | | 13 344.00 | 86 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 186.00 | 2 818.00 | 5 192.00 | 92 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 494.00 | 2 818.00 | 5 192.00 | 82 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 043.00 | 10 761.00 | 10 000.00 | 98 043.00 |
6T Sur comptes clients | 18 985.00 | 33 035.00 | 18 985.00 | 18 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 985.00 | 33 035.00 | 18 985.00 | 18 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 028.00 | 43 796.00 | 28 985.00 | 117 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 796.00 | 18 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 820.00 | | 125 820.00 | 125 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 144.00 | | 47 144.00 | 47 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 576.00 | | 101 576.00 | 101 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 821.00 | | 35 821.00 | 35 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 535.00 | | 246 535.00 | 246 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 429.00 | 1 833 429.00 | | 1 833 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
VB T. V. A. | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VC Groupe et associés | 349 330.00 | 349 330.00 | | 349 330.00 |
VI Groupe et associés | 448 697.00 | | 448 697.00 | 448 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 314.00 | 2 289 014.00 | 300.00 | 2 289 314.00 |
VW T.V.A. | 46 285.00 | | 46 285.00 | 46 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 512.00 | 1.00 | 1 061 511.00 | 1 061 512.00 |