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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 142.00 | 6 707.00 | 435.00 | 7 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 842.00 | 44 956.00 | 1 886.00 | 46 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 538.00 | 51 663.00 | 19 875.00 | 71 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 796.00 | | 1 467 796.00 | 1 467 796.00 |
BZ Autres créances | 331 955.00 | | 331 955.00 | 331 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 608.00 | | 1 822 608.00 | 1 822 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 146.00 | 51 663.00 | 1 842 483.00 | 1 894 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 634 052.00 | 495 340.00 | | 634 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 702.00 | 138 711.00 | | 59 702.00 |
DL TOTAL (I) | 702 554.00 | 642 852.00 | | 702 554.00 |
DP Provisions pour risques | 217 731.00 | 323 693.00 | | 217 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 402.00 | 217 432.00 | | 240 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 133.00 | 541 125.00 | | 458 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 930.00 | 204 686.00 | | 132 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 798.00 | 426 923.00 | | 548 798.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 33 407.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 796.00 | 665 016.00 | | 681 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 483.00 | 1 848 993.00 | | 1 842 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 101.00 | 3 580 383.00 | 3 676 485.00 | 96 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 101.00 | 3 580 383.00 | 3 676 485.00 | 96 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 314.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 654.00 | 323 693.00 | | 124 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 962.00 | | | 105 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 615.00 | 323 693.00 | | 230 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 618.00 | | | 44 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 615.00 | | | 230 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 323 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 234.00 | 323 693.00 | | 275 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 618.00 | | | -44 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 174.00 | | | 66 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 189.00 | 3 802 984.00 | | 4 142 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 487.00 | 3 664 273.00 | | 4 082 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 702.00 | 138 711.00 | | 59 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 749.00 | | | 71 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211.00 | 17 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 71 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 773.00 | 890.00 | | 50 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 773.00 | 890.00 | | 50 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 125.00 | 27 314.00 | 110 305.00 | 541 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 125.00 | 27 314.00 | 110 305.00 | 541 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 314.00 | 4 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 930.00 | 132 930.00 | | 132 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 021.00 | 277 021.00 | | 277 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 733.00 | 205 733.00 | | 205 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 796.00 | 1 467 796.00 | | 1 467 796.00 |
VB T. V. A. | 84 341.00 | 84 341.00 | | 84 341.00 |
VC Groupe et associés | 247 614.00 | 247 614.00 | | 247 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 162.00 | 1 822 608.00 | 17 554.00 | 1 840 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 796.00 | 681 796.00 | | 681 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |