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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 827 500.00 | | 827 500.00 | 827 500.00 |
AP Constructions | 11 551 514.00 | 2 048 052.00 | 9 503 462.00 | 11 551 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 470 942.00 | | 470 942.00 | 470 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 849 956.00 | 2 048 052.00 | 10 801 904.00 | 12 849 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 478 394.00 | | 6 478 394.00 | 6 478 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 260.00 | 117 065.00 | 994 195.00 | 1 111 260.00 |
BZ Autres créances | 1 072 875.00 | | 1 072 875.00 | 1 072 875.00 |
CF Disponibilités | 2 436 228.00 | | 2 436 228.00 | 2 436 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 098 757.00 | 117 065.00 | 10 981 692.00 | 11 098 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 948 714.00 | 2 165 117.00 | 21 783 596.00 | 23 948 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
DH Report à nouveau | -1 019 683.00 | -855 820.00 | | -1 019 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 912.00 | -163 863.00 | | 164 912.00 |
DL TOTAL (I) | -824 275.00 | -989 187.00 | | -824 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 359 819.00 | 4 628 116.00 | | 4 359 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 995 240.00 | 14 763 049.00 | | 12 995 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318 737.00 | 674 253.00 | | 3 318 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 475.00 | 146 757.00 | | 145 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 988.00 | 712 296.00 | | 552 988.00 |
EA Autres dettes | 1 198 220.00 | 809 332.00 | | 1 198 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 607 871.00 | 21 733 802.00 | | 22 607 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 783 596.00 | 20 744 615.00 | | 21 783 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 577 460.00 | | 9 577 460.00 | 9 577 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 577 460.00 | | 9 577 460.00 | 9 577 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 742 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 081 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 683.00 | |
GE Autres charges | | | 91 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 034 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 820 533.00 | 9 259 207.00 | | 9 820 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 655 621.00 | 9 423 070.00 | | 9 655 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 912.00 | -163 863.00 | | 164 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 718 762.00 | | 623 687.00 | 12 718 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 492 492.00 | | 12 849 956.00 | 492 492.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 492 492.00 | | 12 849 956.00 | 492 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 718 762.00 | | 623 687.00 | 12 718 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 695.00 | 593 357.00 | 2 048 052.00 | 1 454 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 695.00 | 593 357.00 | 2 048 052.00 | 1 454 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 258 491.00 | 23 683.00 | 165 109.00 | 258 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 491.00 | 23 683.00 | 165 109.00 | 258 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 491.00 | 23 683.00 | 165 109.00 | 258 491.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 683.00 | 165 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 175 561.00 | | 1 175 561.00 | 1 175 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318 737.00 | 3 318 737.00 | | 3 318 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 988.00 | 552 988.00 | | 552 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198 220.00 | 1 198 220.00 | | 1 198 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
UX Autres créances clients | 934 429.00 | 934 429.00 | | 934 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 831.00 | 176 831.00 | | 176 831.00 |
VB T. V. A. | 834 902.00 | 834 902.00 | | 834 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 359 819.00 | 280 444.00 | 4 079 375.00 | 4 359 819.00 |
VI Groupe et associés | 11 819 679.00 | 11 819 679.00 | | 11 819 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 973.00 | 237 973.00 | | 237 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 135.00 | 2 184 135.00 | | 2 184 135.00 |
VW T.V.A. | 145 475.00 | 145 475.00 | | 145 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 607 871.00 | 17 352 935.00 | 5 254 936.00 | 22 607 871.00 |