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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 545.00 | 64 044.00 | 16 501.00 | 80 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 545.00 | 64 044.00 | 16 501.00 | 80 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 534.00 | | 53 534.00 | 53 534.00 |
072 Créances – Autres | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
084 Disponibilités | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 787.00 | | 70 787.00 | 70 787.00 |
110 Total général Actif | 151 332.00 | 64 044.00 | 87 288.00 | 151 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 555.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 301.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 470.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 770.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 257.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 141 639.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 779.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 225 993.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 763.00 | | 238 763.00 | 238 763.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 702.00 | | | 163 702.00 |
230 Autres produits | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 382.00 | | | 165 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 847.00 | | | 38 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 942.00 | | | 942.00 |
242 Autres charges externes. | 109 028.00 | | | 109 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | | | 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
252 Charges sociales | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 867.00 | | | 178 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 484.00 | | | -13 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 431.00 | | | 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 415.00 | | | -5 415.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 111.00 | 1 304.00 | | -4 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 315.00 | -5 415.00 | | 23 315.00 |
DL TOTAL (I) | 27 587.00 | 4 274.00 | | 27 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 203.00 | 95.00 | | 10 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 549.00 | 30 709.00 | | 28 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 421.00 | 51 158.00 | | 172 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 174.00 | 83 014.00 | | 211 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 763.00 | 87 288.00 | | 238 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 254.00 | | | 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 990.00 | | | 76 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
FG Production vendue services | | | 266 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 348.00 | |
FM Production stockée | | | 40 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 396.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 650.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | 8 500.00 | | -1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 705.00 | 173 882.00 | | 313 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 390.00 | 179 298.00 | | 290 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 315.00 | -5 415.00 | | 23 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |