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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 048.00 | 32 669.00 | 9 379.00 | 42 048.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 151.00 | 32 669.00 | 9 483.00 | 42 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
060 Stock marchandises | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
072 Créances – Autres | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
084 Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 420.00 | | 136 420.00 | 136 420.00 |
110 Total général Actif | 178 571.00 | 32 669.00 | 145 903.00 | 178 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 002.00 | |
132 Autres réserves | | | 72.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
222 Production stockée | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 343.00 | | | 72 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -319.00 | | | -319.00 |
242 Autres charges externes. | 48 478.00 | | | 48 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | | | 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 960.00 | | | 960.00 |
252 Charges sociales | 910.00 | | | 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 185.00 | | | 75 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 842.00 | | | -2 842.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | | | 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 741.00 | | | 741.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 460.00 | | | -9 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 73.00 | | | 73.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73.00 | | | 73.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |