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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 833.00 | 21 801.00 | 5 032.00 | 26 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 651.00 | | 1 727 651.00 | 1 727 651.00 |
BZ Autres créances | 631 486.00 | | 631 486.00 | 631 486.00 |
CF Disponibilités | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 827.00 | | 2 411 827.00 | 2 411 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 660.00 | 21 801.00 | 2 416 859.00 | 2 438 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 349.00 | 156 114.00 | | 203 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 658.00 | 47 235.00 | | 105 658.00 |
DK Provisions réglementées | 692.00 | 462.00 | | 692.00 |
DL TOTAL (I) | 318 083.00 | 212 195.00 | | 318 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -18 165.00 | -22 744.00 | | -18 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 651.00 | 707 266.00 | | 1 193 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 243.00 | 109 047.00 | | 152 243.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 761 045.00 | 348 843.00 | | 761 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 775.00 | 1 142 411.00 | | 2 098 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 859.00 | 1 354 606.00 | | 2 416 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 601.00 | | 548 601.00 | 548 601.00 |
FD Production vendue biens | 1 803 673.00 | | 1 803 673.00 | 1 803 673.00 |
FG Production vendue services | 1 271 274.00 | | 1 271 274.00 | 1 271 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 547.00 | | 3 623 547.00 | 3 623 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 856 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 176.00 | 1 903.00 | | 3 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12 931.00 | | | -12 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231.00 | 1 614.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -12 610.00 | 1 614.00 | | -12 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 893.00 | -1 614.00 | | 15 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 225.00 | 11 487.00 | | 32 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 734.00 | 2 644 266.00 | | 3 638 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 076.00 | 2 597 032.00 | | 3 533 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 658.00 | 47 235.00 | | 105 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 462.00 | 231.00 | | 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462.00 | 231.00 | | 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 651.00 | 1 193 651.00 | | 1 193 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 761 045.00 | 761 045.00 | | 761 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 651.00 | 1 727 651.00 | | 1 727 651.00 |
VB T. V. A. | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VP Divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 431.00 | 617 431.00 | | 617 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 882.00 | 2 361 882.00 | | 2 361 882.00 |
VW T.V.A. | 92 932.00 | 92 932.00 | | 92 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 940.00 | 2 116 940.00 | | 2 116 940.00 |