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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 110.00 | 4 559.00 | 5 551.00 | 10 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 110.00 | 4 559.00 | 5 551.00 | 10 110.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BZ Autres créances | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 201.00 | 4 559.00 | 33 642.00 | 38 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -418 946.00 | | | -418 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 978.00 | -418 946.00 | | 261 978.00 |
DL TOTAL (I) | -146 967.00 | -408 946.00 | | -146 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 559.00 | 123 268.00 | | 159 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 631.00 | 27 737.00 | | 14 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 419.00 | 165 197.00 | | 6 419.00 |
EA Autres dettes | | 244 725.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -2 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 609.00 | 558 214.00 | | 180 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 642.00 | 149 267.00 | | 33 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 609.00 | | | 180 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 535.00 | 12 885.00 | 570 420.00 | 557 535.00 |
FG Production vendue services | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 668.00 | 12 885.00 | 587 553.00 | 574 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -50 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 299.00 | |
GE Autres charges | | | 19 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 961.00 | | | 763 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 982.00 | | | 501 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 978.00 | | | 261 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 961.00 | | -17 568.00 | 305 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 282.00 | 10 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 311.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 970.00 | 10 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 081.00 | | | 271 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 568.00 | | -17 568.00 | 17 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 225.00 | 9 331.00 | 271 997.00 | 267 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 913.00 | 9 331.00 | 254 685.00 | 249 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 617.00 | | 81 617.00 | 81 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 617.00 | | 81 617.00 | 81 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 617.00 | | 81 617.00 | 81 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 159 559.00 | 159 559.00 | | 159 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 609.00 | 180 609.00 | | 180 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |