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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
AN Terrains | 56 500.00 | 19 308.00 | 37 192.00 | 56 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 338.00 | 10 247.00 | 1 091.00 | 11 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 592.00 | 93 714.00 | 205 878.00 | 299 592.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 308.00 | 125 319.00 | 316 988.00 | 442 308.00 |
BT Marchandises | 272 045.00 | | 272 045.00 | 272 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 546.00 | 16 459.00 | 314 086.00 | 330 546.00 |
BZ Autres créances | 117 874.00 | | 117 874.00 | 117 874.00 |
CF Disponibilités | 386 544.00 | | 386 544.00 | 386 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 176.00 | 16 459.00 | 1 107 717.00 | 1 124 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 484.00 | 141 778.00 | 1 424 705.00 | 1 566 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
DG Autres réserves | 264 169.00 | 177 130.00 | | 264 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 179.00 | 287 038.00 | | 207 179.00 |
DL TOTAL (I) | 536 946.00 | 529 767.00 | | 536 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 721.00 | 86 012.00 | | 210 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 33 304.00 | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 719.00 | 396 555.00 | | 452 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 409.00 | 143 489.00 | | 72 409.00 |
EA Autres dettes | 114 966.00 | 40 155.00 | | 114 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 834.00 | 94 274.00 | | 36 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 758.00 | 864 882.00 | | 887 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 705.00 | 1 394 650.00 | | 1 424 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 222.00 | 811 155.00 | | 715 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 942.00 | | 163 320.00 | 394 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 153.00 | 441 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 153.00 | 367 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 177.00 | | | 72 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 265.00 | | 163 320.00 | 321 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 530.00 | 52 957.00 | 91 167.00 | 163 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | 14.00 | | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 494.00 | 52 943.00 | 91 167.00 | 161 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 867.00 | 8 182.00 | 14 590.00 | 22 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 867.00 | 8 182.00 | 14 590.00 | 22 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 867.00 | 8 182.00 | 14 590.00 | 22 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 182.00 | 14 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 719.00 | 452 719.00 | | 452 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 967.00 | 114 967.00 | | 114 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 304 965.00 | 304 965.00 | | 304 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
VB T. V. A. | 58 104.00 | 58 104.00 | | 58 104.00 |
VC Groupe et associés | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 642.00 | 38 105.00 | 135 617.00 | 210 642.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 004.00 | | | 170 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 287.00 | 441 205.00 | 27 082.00 | 468 287.00 |
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 759.00 | 715 222.00 | 135 617.00 | 887 759.00 |