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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400 359.00 | 33 393.00 | 366 966.00 | 400 359.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
AN Terrains | 52 116.00 | 34 118.00 | 17 998.00 | 52 116.00 |
AP Constructions | 1 345 221.00 | 1 118 127.00 | 227 094.00 | 1 345 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 248.00 | 35 578.00 | 670.00 | 36 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 639.00 | | 46 639.00 | 46 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
BF Prêts | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 484.00 | 1 247 074.00 | 1 737 410.00 | 2 984 484.00 |
BT Marchandises | 12 178 092.00 | 312 857.00 | 11 865 235.00 | 12 178 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 698.00 | | 81 698.00 | 81 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 453.00 | | 897 453.00 | 897 453.00 |
BZ Autres créances | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
CF Disponibilités | 7 640 808.00 | | 7 640 808.00 | 7 640 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 587 524.00 | | 8 587 524.00 | 8 587 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 572 008.00 | 1 247 074.00 | 10 324 934.00 | 11 572 008.00 |
CU Autres participations | 1 537 412.00 | 45 764.00 | 1 491 648.00 | 1 537 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 585.00 | 1 167 201.00 | | 1 133 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 328.00 | 266 385.00 | | 257 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 914.00 | 1 763 585.00 | | 1 720 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 754 302.00 | 2 511 219.00 | | 2 754 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 817 851.00 | 4 277 836.00 | | 4 817 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 306.00 | 673 020.00 | | 398 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 677.00 | 29 079.00 | | 38 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 954.00 | 111 304.00 | | 144 954.00 |
EA Autres dettes | 848 237.00 | 678 099.00 | | 848 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 604 020.00 | 7 607 537.00 | | 8 604 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 324 934.00 | 9 371 123.00 | | 10 324 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 470 240.00 | 11 241.00 | | 7 470 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 183.00 | 4 949.00 | | 3 183.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 998 162.00 | 852 205.00 | | 998 162.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 389.00 | 6 018.00 | | 7 389.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 194.00 | 1 371.00 | | 1 194.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 583.00 | 7 389.00 | | 8 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 688.00 | |
FD Production vendue biens | | | 119 853.00 | |
FG Production vendue services | | | 870 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 931 222.00 | |
FM Production stockée | | | -29 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 945 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 319 181.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 174.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 769.00 | 3 983.00 | | 36 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 726.00 | 3 983.00 | | 37 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 778.00 | 103 594.00 | | 92 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 656.00 | 1 096 006.00 | | 1 121 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 328.00 | 829 621.00 | | 864 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 328.00 | 266 385.00 | | 257 328.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 15 180.00 | -19 934.00 | | 15 180.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 999 356.00 | 853 576.00 | | 999 356.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 999 356.00 | 853 576.00 | | 999 356.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 194.00 | 1 371.00 | | 1 194.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 198 162.00 | 852 205.00 | | 198 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 484.00 | | | 2 984 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 984 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 007.00 | | | 1 434 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 412.00 | | | 1 537 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 370.00 | 26 940.00 | | 1 174 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 326.00 | 26 940.00 | | 1 165 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 954.00 | 144 954.00 | | 144 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 666 088.00 | 5 666 088.00 | | 5 666 088.00 |
UX Autres créances clients | 897 453.00 | 897 453.00 | | 897 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 751 118.00 | 1 617 339.00 | 1 133 780.00 | 2 751 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 083.00 | | | 740 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 716.00 | 946 716.00 | | 946 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 604 020.00 | 7 470 240.00 | 1 133 780.00 | 8 604 020.00 |