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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 432 434.00 | | 432 434.00 | 432 434.00 |
AP Constructions | 5 747 250.00 | 3 968 610.00 | 1 778 639.00 | 5 747 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 179 684.00 | 3 968 610.00 | 2 211 074.00 | 6 179 684.00 |
BZ Autres créances | 352 171.00 | | 352 171.00 | 352 171.00 |
CF Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 966.00 | | 352 966.00 | 352 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 532 650.00 | 3 968 610.00 | 2 564 040.00 | 6 532 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 605.00 | 54 605.00 | | 54 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 177 000.00 | 129 000.00 | | 177 000.00 |
DH Report à nouveau | 847.00 | 496.00 | | 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 625.00 | 48 351.00 | | 67 625.00 |
DL TOTAL (I) | 346 821.00 | 279 196.00 | | 346 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 416.00 | 1 542 407.00 | | 1 277 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 061.00 | 470 053.00 | | 545 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 355.00 | 134 470.00 | | 127 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 386.00 | 153 060.00 | | 107 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 218.00 | 2 299 991.00 | | 2 057 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 040.00 | 2 739 187.00 | | 2 564 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 762.00 | | 571 762.00 | 571 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 762.00 | | 571 762.00 | 571 762.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 716.00 | 1 153.00 | | 3 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 716.00 | 1 153.00 | | 3 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 716.00 | -1 153.00 | | -3 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 791.00 | 13 700.00 | | 24 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 982.00 | 576 921.00 | | 577 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 357.00 | 528 571.00 | | 510 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 625.00 | 48 351.00 | | 67 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 179 684.00 | | | 6 179 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 179 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 179 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 179 684.00 | | | 6 179 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 713 699.00 | 254 911.00 | | 3 713 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 713 699.00 | 254 911.00 | | 3 713 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 247.00 | 418 247.00 | | 418 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 355.00 | 127 355.00 | | 127 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VB T. V. A. | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
VC Groupe et associés | 328 596.00 | | | 328 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 312.00 | 327 908.00 | 949 404.00 | 1 277 312.00 |
VI Groupe et associés | 126 815.00 | 126 815.00 | | 126 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 095.00 | | | 265 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 171.00 | 352 171.00 | | 352 171.00 |
VW T.V.A. | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 218.00 | 1 107 814.00 | 949 404.00 | 2 057 218.00 |