| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 308.00 | 42 079.00 | 18 229.00 | 60 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 808.00 | 42 079.00 | 36 729.00 | 78 808.00 |
BT Marchandises | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 565.00 | 1 500.00 | 312 065.00 | 313 565.00 |
BZ Autres créances | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CF Disponibilités | 248 726.00 | | 248 726.00 | 248 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 223.00 | 1 500.00 | 593 723.00 | 595 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 031.00 | 43 579.00 | 630 452.00 | 674 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
DH Report à nouveau | 296 456.00 | 202 596.00 | | 296 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 457.00 | 117 860.00 | | 39 457.00 |
DL TOTAL (I) | 377 599.00 | 362 143.00 | | 377 599.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 794.00 | 15 122.00 | | 40 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 574.00 | 58 122.00 | | 110 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 404.00 | 117 704.00 | | 77 404.00 |
EA Autres dettes | 8 612.00 | 8 860.00 | | 8 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 853.00 | 199 807.00 | | 252 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 452.00 | 567 200.00 | | 630 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 979.00 | 199 807.00 | | 241 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 067.00 | | 597 067.00 | 597 067.00 |
FG Production vendue services | 571 697.00 | | 571 697.00 | 571 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 764.00 | | 1 168 764.00 | 1 168 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 942.00 | 13 276.00 | | 6 942.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 976.00 | 13 408.00 | | 3 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 907.00 | | 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 437.00 | 907.00 | | 5 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 779.00 | | 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 6 029.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 891.00 | -5 122.00 | | 4 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 909.00 | 36 325.00 | | 8 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 140.00 | 1 279 345.00 | | 1 192 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 683.00 | 1 161 484.00 | | 1 152 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 457.00 | 117 860.00 | | 39 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 248.00 | | 21 561.00 | 57 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 748.00 | | 21 561.00 | 38 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 171.00 | 4 908.00 | | 37 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 171.00 | 4 908.00 | | 37 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
6T Sur comptes clients | 12 181.00 | | 10 681.00 | 12 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 181.00 | | 10 681.00 | 12 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 431.00 | | 15 931.00 | 17 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 574.00 | 110 574.00 | | 110 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 311 526.00 | | | 311 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | | | 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 469.00 | 4 595.00 | 10 874.00 | 15 469.00 |
VI Groupe et associés | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 101.00 | 334 562.00 | 5 539.00 | 340 101.00 |
VW T.V.A. | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 853.00 | 241 979.00 | 10 874.00 | 252 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 526.00 | | | 102 526.00 |
ST Autres comptes | 92 406.00 | | | 92 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
YT Sous‐traitance | 160 799.00 | | | 160 799.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 032.00 | | | 398 032.00 |