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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 534.00 | 1 240.00 | 294.00 | 1 534.00 |
AP Constructions | 18 420.00 | 11 304.00 | 7 115.00 | 18 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 228.00 | 1 538.00 | 18 690.00 | 20 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 015.00 | 60 426.00 | 148 589.00 | 209 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 160.00 | 74 508.00 | 185 652.00 | 260 160.00 |
BT Marchandises | 437 640.00 | 20 613.00 | 417 028.00 | 437 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 284.00 | 42 109.00 | 629 175.00 | 671 284.00 |
BZ Autres créances | 62 602.00 | | 62 602.00 | 62 602.00 |
CF Disponibilités | 1 123 911.00 | | 1 123 911.00 | 1 123 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 242.00 | 62 722.00 | 2 248 520.00 | 2 311 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 401.00 | 137 230.00 | 2 434 172.00 | 2 571 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 432 893.00 | 402 230.00 | | 432 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 660.00 | 610 663.00 | | 713 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 553.00 | 1 056 893.00 | | 1 190 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553.00 | 429.00 | | 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 361.00 | 50 955.00 | | 78 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 511.00 | 220 315.00 | | 512 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 176.00 | 252 512.00 | | 283 176.00 |
EA Autres dettes | 13 454.00 | 3 696.00 | | 13 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 564.00 | 290 562.00 | | 355 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 619.00 | 818 470.00 | | 1 243 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 172.00 | 1 875 363.00 | | 2 434 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 361.00 | | | 78 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 264.00 | | 177 002.00 | 117 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 10 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 107.00 | 260 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 106.00 | 247 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 325.00 | | 168 443.00 | 113 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405.00 | | 8 559.00 | 2 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 814.00 | 34 638.00 | 4 945.00 | 44 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 574.00 | 34 638.00 | 4 945.00 | 43 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 020.00 | | | 187 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760 654.00 | | 749 690.00 | 760 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 511.00 | 512 511.00 | | 512 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 294.00 | 147 294.00 | | 147 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 146.00 | 98 146.00 | | 98 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 564.00 | 355 564.00 | | 355 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
UX Autres créances clients | 633 598.00 | 633 598.00 | | 633 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
VB T. V. A. | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 78 361.00 | 78 361.00 | | 78 361.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 654.00 | 749 690.00 | 10 964.00 | 760 654.00 |
VW T.V.A. | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 619.00 | 1 243 619.00 | | 1 243 619.00 |