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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 2 049.00 | 774.00 | 2 824.00 |
AH Fonds commercial | 505 978.00 | | 505 978.00 | 505 978.00 |
AN Terrains | 179 750.00 | 60 273.00 | 119 476.00 | 179 750.00 |
AP Constructions | 2 362 107.00 | 684 569.00 | 1 677 537.00 | 2 362 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 914.00 | 546 823.00 | 257 091.00 | 803 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 134.00 | 218 504.00 | 21 630.00 | 240 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 252.00 | 1 512 220.00 | 2 619 031.00 | 4 131 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 547.00 | 7 373.00 | 264 173.00 | 271 547.00 |
BZ Autres créances | 1 456 963.00 | | 1 456 963.00 | 1 456 963.00 |
CF Disponibilités | 151 648.00 | | 151 648.00 | 151 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 913.00 | 7 373.00 | 1 885 539.00 | 1 892 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 024 165.00 | 1 519 594.00 | 4 504 571.00 | 6 024 165.00 |
CU Autres participations | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 1 805 935.00 | | | 1 805 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 706.00 | | | 885 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 191.00 | | | 2 780 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 677.00 | | | 1 059 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 206.00 | | | 254 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 972.00 | | | 266 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 485.00 | | | 122 485.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 379.00 | | | 1 724 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 571.00 | | | 4 504 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 939.00 | | | 786 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040 346.00 | 230 298.00 | 139 392.00 | 4 040 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 802.00 | | | 508 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 501 401.00 | 230 298.00 | 139 392.00 | 3 501 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 485.00 | 245 983.00 | 128 247.00 | 1 394 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | 560.00 | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 995.00 | 245 423.00 | 128 247.00 | 1 392 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 972.00 | 266 972.00 | | 266 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 485.00 | 122 485.00 | | 122 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 271 547.00 | 271 547.00 | | 271 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 305.00 | 368 071.00 | 683 234.00 | 1 051 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 080.00 | | | 113 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 927.00 | | | 363 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456 964.00 | 1 456 964.00 | | 1 456 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 264.00 | 1 741 264.00 | 10 000.00 | 1 751 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 173.00 | 786 940.00 | 683 234.00 | 1 470 173.00 |