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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 928.00 | 7 263.00 | -335.00 | 6 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 641.00 | 279 777.00 | 15 864.00 | 295 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 687.00 | 287 041.00 | 40 646.00 | 327 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 047 241.00 | | 3 047 241.00 | 3 047 241.00 |
BZ Autres créances | 64 758.00 | | 64 758.00 | 64 758.00 |
CF Disponibilités | 51 895.00 | | 51 895.00 | 51 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 576.00 | | 83 576.00 | 83 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 470.00 | | 3 247 470.00 | 3 247 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 157.00 | 287 041.00 | 3 288 116.00 | 3 575 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 375 320.00 | 696 287.00 | | 375 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 585.00 | -320 967.00 | | 219 585.00 |
DL TOTAL (I) | 603 290.00 | 383 705.00 | | 603 290.00 |
DP Provisions pour risques | 423 232.00 | 504 044.00 | | 423 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 232.00 | 504 044.00 | | 423 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 177.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 404.00 | 1 123.00 | | 16 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 866.00 | 1 032 853.00 | | 1 439 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 839.00 | 480 661.00 | | 804 839.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 261 250.00 | 1 518 815.00 | | 2 261 250.00 |
ED (V) | 345.00 | | | 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 116.00 | 2 406 563.00 | | 3 288 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 050 736.00 | 350 919.00 | 2 401 655.00 | 2 050 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 736.00 | 350 919.00 | 2 401 655.00 | 2 050 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 3 402.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 3 402.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 617.00 | -3 402.00 | | 3 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 560.00 | 2 040 017.00 | | 2 486 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 975.00 | 2 360 984.00 | | 2 266 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 585.00 | -320 967.00 | | 219 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 706.00 | | 7 980.00 | 319 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 273.00 | | 6 369.00 | 289 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 506.00 | | 1 612.00 | 23 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 113.00 | 14 928.00 | | 272 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 855.00 | 408.00 | | 6 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 257.00 | 14 520.00 | | 265 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 044.00 | | 80 812.00 | 504 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 044.00 | | 80 812.00 | 504 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 866.00 | 1 439 866.00 | | 1 439 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 792.00 | 155 792.00 | | 155 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 748.00 | 138 748.00 | | 138 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
UX Autres créances clients | 3 047 241.00 | 3 047 241.00 | | 3 047 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VB T. V. A. | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 576.00 | 83 576.00 | | 83 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220 693.00 | 3 195 576.00 | 25 117.00 | 3 220 693.00 |
VW T.V.A. | 501 186.00 | 501 186.00 | | 501 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 250.00 | 2 261 250.00 | | 2 261 250.00 |