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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 59 490.00 | | 59 490.00 | 59 490.00 |
AP Constructions | 244 972.00 | 240 152.00 | 4 820.00 | 244 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 665.00 | 436 921.00 | 156 744.00 | 593 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 926 081.00 | 1 031 847.00 | 894 234.00 | 1 926 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 368.00 | 1 708 921.00 | 1 173 447.00 | 2 882 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BP En cours de production de services | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 873.00 | | 617 873.00 | 617 873.00 |
BZ Autres créances | 65 988.00 | | 65 988.00 | 65 988.00 |
CF Disponibilités | 829 982.00 | | 829 982.00 | 829 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 872.00 | | 1 531 872.00 | 1 531 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 240.00 | 1 708 921.00 | 2 705 319.00 | 4 414 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
CU Autres participations | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 935 758.00 | | | 935 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 002.00 | | | 565 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 484 854.00 | | | 484 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 462.00 | | | 2 069 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 662.00 | | | 399 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 603.00 | | | 211 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 858.00 | | | 635 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 319.00 | | | 2 705 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 329.00 | | | 346 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 543.00 | 684 543.00 | | 684 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 858.00 | 346 329.00 | 257 191.00 | 635 858.00 |