| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 822.00 | | 65 822.00 | 65 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 638.00 | 408 877.00 | 680 761.00 | 1 089 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 347.00 | 1 300.00 | 1 047.00 | 2 347.00 |
CF Disponibilités | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 340.00 | 9 200.00 | 8 140.00 | 17 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 978.00 | 418 077.00 | 688 901.00 | 1 106 978.00 |
CU Autres participations | 1 021 272.00 | 406 538.00 | 614 734.00 | 1 021 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 460.00 | 406 460.00 | | 406 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DG Autres réserves | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181.00 | 52 938.00 | | 2 181.00 |
DL TOTAL (I) | 678 279.00 | 676 098.00 | | 678 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668.00 | | | 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 1 775.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 291.00 | | 3 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 622.00 | 10 222.00 | | 10 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 901.00 | 686 320.00 | | 688 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | | | 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -45.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 862.00 | 76 460.00 | | 65 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 681.00 | 23 522.00 | | 63 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 181.00 | 52 938.00 | | 2 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 931.00 | | | 1 077 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -11 707.00 | | 1 087 299.00 | -11 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11 707.00 | | 1 089 638.00 | -11 707.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 592.00 | | | 1 075 592.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 894.00 | 1 300.00 | 1 894.00 | 1 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 860.00 | 1 300.00 | 2 422.00 | 416 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 860.00 | 1 300.00 | 2 422.00 | 416 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 822.00 | | 65 822.00 | 65 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 827.00 | 7 900.00 | 65 927.00 | 73 827.00 |
VW T.V.A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |