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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 1 956.00 | 588.00 | 2 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 547.00 | 60 473.00 | 6 074.00 | 66 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 005.00 | 62 429.00 | 7 577.00 | 70 005.00 |
BT Marchandises | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
BZ Autres créances | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CF Disponibilités | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 750.00 | 62 429.00 | 40 321.00 | 102 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 012.00 | 18 138.00 | | 6 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 097.00 | -12 126.00 | | 14 097.00 |
DL TOTAL (I) | 28 494.00 | 14 397.00 | | 28 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 217.00 | | 4 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 833.00 | 7 186.00 | | 6 833.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 827.00 | 37 025.00 | | 11 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 321.00 | 51 422.00 | | 40 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 827.00 | 37 025.00 | | 11 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 903.00 | | 113 903.00 | 113 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 903.00 | | 113 903.00 | 113 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 242.00 | -423.00 | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 986.00 | 96 589.00 | | 113 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 889.00 | 108 715.00 | | 99 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 097.00 | -12 126.00 | | 14 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 005.00 | | 1 000.00 | 69 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 547.00 | | 1 000.00 | 65 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 514.00 | 5 915.00 | | 56 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 848.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 405.00 | 5 067.00 | | 55 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VC Groupe et associés | 13 146.00 | 5 146.00 | 8 000.00 | 13 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 295.00 | 6 380.00 | 8 915.00 | 15 295.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |