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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 196.00 | | 36 196.00 | 36 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 305.00 | 60 268.00 | 6 037.00 | 66 305.00 |
040 Immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 671.00 | 63 362.00 | 44 309.00 | 107 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
072 Créances – Autres | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
084 Disponibilités | 75 409.00 | | 75 409.00 | 75 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 029.00 | | 120 029.00 | 120 029.00 |
110 Total général Actif | 227 700.00 | 63 362.00 | 164 338.00 | 227 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 486.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 118.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 803.00 | 225 003.00 | | 162 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 891.00 | 1 040.00 | | 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 194.00 | 226 043.00 | | 178 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 478.00 | 50 174.00 | | 32 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 585.00 | 10.00 | | 3 585.00 |
242 Autres charges externes. | 95 588.00 | 128 952.00 | | 95 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 940.00 | 4 978.00 | | 2 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 119.00 | 37 592.00 | | 27 119.00 |
252 Charges sociales | 5 617.00 | 3 159.00 | | 5 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 730.00 | 823.00 | | 730.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 175.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 090.00 | 225 863.00 | | 168 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 104.00 | 180.00 | | 10 104.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 590.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 403.00 | 2 825.00 | | 7 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 701.00 | 946.00 | | 2 701.00 |