| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 934.00 | 18 741.00 | 1 193.00 | 19 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 055.00 | 27 475.00 | 3 580.00 | 31 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 249.00 | 46 216.00 | 31 033.00 | 77 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 596.00 | 708.00 | 300 888.00 | 301 596.00 |
BZ Autres créances | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
CF Disponibilités | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 015.00 | 708.00 | 382 307.00 | 383 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 264.00 | 46 924.00 | 413 340.00 | 460 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 454.00 | 104 409.00 | | 72 454.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 741.00 | -31 954.00 | | -9 741.00 |
DL TOTAL (I) | 84 938.00 | 94 679.00 | | 84 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 665.00 | 87 827.00 | | 83 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785.00 | 2 845.00 | | 2 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 650.00 | 101 777.00 | | 106 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 171.00 | 86 239.00 | | 117 171.00 |
EA Autres dettes | 18 130.00 | 10 689.00 | | 18 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 402.00 | 289 377.00 | | 328 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 340.00 | 384 056.00 | | 413 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 759.00 | 289 377.00 | | 250 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 102.00 | | 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 693.00 | | 259 693.00 | 259 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 693.00 | | 259 693.00 | 259 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 578.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 230.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 252.00 | 3 595.00 | | 4 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 397.00 | 1 901.00 | | 1 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397.00 | 1 901.00 | | 1 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 30.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 30.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | 1 871.00 | | 1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 737.00 | 175 867.00 | | 285 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 478.00 | 207 822.00 | | 295 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 741.00 | -31 954.00 | | -9 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 859.00 | | 3 389.00 | 73 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 665.00 | | 3 389.00 | 27 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 638.00 | 2 578.00 | | 43 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 075.00 | 667.00 | | 18 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 564.00 | 1 911.00 | | 25 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 708.00 | | | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708.00 | | | 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708.00 | | | 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 650.00 | 106 650.00 | | 106 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 300 749.00 | 300 749.00 | | 300 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VC Groupe et associés | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 527.00 | 5 885.00 | 77 643.00 | 83 527.00 |
VI Groupe et associés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 192.00 | 358 192.00 | | 358 192.00 |
VW T.V.A. | 54 555.00 | 54 555.00 | | 54 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 402.00 | 250 759.00 | 77 643.00 | 328 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 474.00 | 4 975.00 | | 4 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 207.00 | 6 356.00 | | 6 207.00 |
ST Autres comptes | 54 111.00 | 39 452.00 | | 54 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 538.00 | 36 744.00 | | 40 538.00 |
YT Sous‐traitance | 18 550.00 | 2 301.00 | | 18 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 654.00 | 1 666.00 | | 1 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 128.00 | 6 641.00 | | 6 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 249.00 | 28 751.00 | | 44 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 179.00 | 10 557.00 | | 8 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 406.00 | 84 853.00 | | 119 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |