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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585 005.00 | 235 290.00 | 349 716.00 | 585 005.00 |
AH Fonds commercial | 154 736.00 | | 154 736.00 | 154 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 580.00 | 92 966.00 | 11 613.00 | 104 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 844 321.00 | 328 256.00 | 516 065.00 | 844 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 737.00 | 71 386.00 | 1 095 350.00 | 1 166 737.00 |
BZ Autres créances | 1 431 050.00 | | 1 431 050.00 | 1 431 050.00 |
CF Disponibilités | 231 431.00 | | 231 431.00 | 231 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 553.00 | 71 386.00 | 2 761 167.00 | 2 832 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 874.00 | 399 642.00 | 3 277 231.00 | 3 676 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 660 718.00 | 862 594.00 | | 660 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 588.00 | -201 876.00 | | -371 588.00 |
DL TOTAL (I) | 564 130.00 | 935 718.00 | | 564 130.00 |
DP Provisions pour risques | | 167 890.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 939 817.00 | | | 939 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 939 817.00 | 167 890.00 | | 939 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 543.00 | 110 333.00 | | 236 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 462.00 | 1 169 220.00 | | 822 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 419.00 | 549 314.00 | | 648 419.00 |
EA Autres dettes | 50 109.00 | 48 887.00 | | 50 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 751.00 | 20 000.00 | | 15 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 284.00 | 1 897 753.00 | | 1 773 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 231.00 | 3 001 361.00 | | 3 277 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 808 574.00 | 1 631 421.00 | 4 439 995.00 | 2 808 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 574.00 | 1 631 421.00 | 4 439 995.00 | 2 808 574.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 530 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 237 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 343.00 | | | 265 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 172.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 343.00 | 60 803.00 | | 265 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 137.00 | 138 962.00 | | 80 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 937.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 771 927.00 | 402 673.00 | | 771 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852 064.00 | 546 572.00 | | 852 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586 721.00 | -485 769.00 | | -586 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 210.00 | | | 106 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 824 801.00 | 6 037 087.00 | | 4 824 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 196 389.00 | 6 238 963.00 | | 5 196 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 588.00 | -201 876.00 | | -371 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 383.00 | | 200 728.00 | 785 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 416.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 790.00 | 844 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 739 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 575.00 | 104 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 167.00 | | 102 374.00 | 639 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 580.00 | | 97 575.00 | 104 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 636.00 | | 779.00 | 41 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 639.00 | 79 617.00 | | 248 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 415.00 | 73 874.00 | | 161 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 223.00 | 5 743.00 | | 87 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 890.00 | 771 927.00 | | 167 890.00 |
6T Sur comptes clients | 80 161.00 | 43 426.00 | 52 201.00 | 80 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 161.00 | 43 426.00 | 52 201.00 | 80 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 051.00 | 815 353.00 | 52 201.00 | 248 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 462.00 | 822 462.00 | | 822 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 887.00 | 183 887.00 | | 183 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 979.00 | 214 979.00 | | 214 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 353.00 | 1 083 353.00 | | 1 083 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 384.00 | | 83 384.00 | 83 384.00 |
VB T. V. A. | 158 939.00 | 158 939.00 | | 158 939.00 |
VC Groupe et associés | 1 219 233.00 | 1 219 233.00 | | 1 219 233.00 |
VI Groupe et associés | 236 543.00 | 236 543.00 | | 236 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 122.00 | 2 517 738.00 | 83 384.00 | 2 601 122.00 |
VW T.V.A. | 221 008.00 | 221 008.00 | | 221 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 284.00 | 1 773 284.00 | | 1 773 284.00 |