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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 457.00 | 12 335.00 | 3 121.00 | 15 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 562.00 | 25 626.00 | 24 936.00 | 50 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 816.00 | 41 460.00 | 79 356.00 | 120 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 296.00 | | 1 035 296.00 | 1 035 296.00 |
BZ Autres créances | 93 691.00 | | 93 691.00 | 93 691.00 |
CF Disponibilités | 122 157.00 | | 122 157.00 | 122 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 124.00 | | 1 255 124.00 | 1 255 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 939.00 | 41 460.00 | 1 334 479.00 | 1 375 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 001.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 814.00 | 352 696.00 | | 346 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 184.00 | -5 882.00 | | -6 184.00 |
DL TOTAL (I) | 373 630.00 | 379 815.00 | | 373 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 144.00 | 105 144.00 | | 105 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 002.00 | 126 239.00 | | 194 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 309.00 | 311 682.00 | | 614 309.00 |
EA Autres dettes | 47 395.00 | 2 361.00 | | 47 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 849.00 | 545 426.00 | | 960 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 479.00 | 925 241.00 | | 1 334 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 849.00 | 545 426.00 | | 960 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 048.00 | | 26 768.00 | 100 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 120 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 112 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 301.00 | | 26 768.00 | 91 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 986.00 | 8 446.00 | 5 971.00 | 38 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 487.00 | 8 446.00 | 5 971.00 | 35 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 002.00 | 194 002.00 | | 194 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 501.00 | 138 501.00 | | 138 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 850.00 | 144 850.00 | | 144 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 296.00 | 1 035 296.00 | | 1 035 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VB T. V. A. | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VI Groupe et associés | 105 144.00 | 105 144.00 | | 105 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 235.00 | 1 134 235.00 | | 1 134 235.00 |
VW T.V.A. | 291 266.00 | 291 266.00 | | 291 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 849.00 | 960 849.00 | | 960 849.00 |