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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
AN Terrains | 466 494.00 | | 466 494.00 | 466 494.00 |
AP Constructions | 2 930 001.00 | 2 119 830.00 | 810 170.00 | 2 930 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 291.00 | 2 135 626.00 | 1 276 664.00 | 3 412 291.00 |
BZ Autres créances | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CF Disponibilités | 757 941.00 | | 757 941.00 | 757 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 184.00 | | 765 184.00 | 765 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 474.00 | 2 135 626.00 | 2 041 848.00 | 4 177 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 899.00 | 304 899.00 | | 304 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 267 497.00 | 1 196 814.00 | | 1 267 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 465.00 | 290 683.00 | | 297 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 264.00 | 9 973.00 | | 8 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 614.00 | 1 832 859.00 | | 1 908 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 129.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 325.00 | | | 93 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 260.00 | 6 030.00 | | 10 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 431.00 | 258.00 | | 29 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 234.00 | 6 418.00 | | 133 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 848.00 | 1 839 276.00 | | 2 041 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 234.00 | 6 418.00 | | 133 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 129.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 291.00 | | | 3 412 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 412 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 396 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396 495.00 | | | 3 396 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081 414.00 | 54 212.00 | | 2 081 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065 618.00 | 54 212.00 | | 2 065 618.00 |