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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 742.00 | 1 478.00 | 1 264.00 | 2 742.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 17 133.00 | 10 639.00 | 6 494.00 | 17 133.00 |
AP Constructions | 521 382.00 | 478 030.00 | 43 352.00 | 521 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 586.00 | 173 148.00 | 46 439.00 | 219 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 203.00 | 152 877.00 | 146 326.00 | 299 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 372.00 | 816 172.00 | 504 200.00 | 1 320 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BT Marchandises | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 958.00 | 6 357.00 | 6 601.00 | 12 958.00 |
BZ Autres créances | 92 229.00 | | 92 229.00 | 92 229.00 |
CF Disponibilités | 362 854.00 | | 362 854.00 | 362 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 489.00 | 6 357.00 | 476 132.00 | 482 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 861.00 | 822 529.00 | 980 332.00 | 1 802 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 423.00 | 306 423.00 | | 306 423.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
DG Autres réserves | 147 815.00 | 147 815.00 | | 147 815.00 |
DH Report à nouveau | -213 993.00 | -203 138.00 | | -213 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 950.00 | -10 855.00 | | 21 950.00 |
DL TOTAL (I) | 302 941.00 | 280 990.00 | | 302 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 459.00 | 43 814.00 | | 37 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 990.00 | 468 766.00 | | 446 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 841.00 | 48 842.00 | | 77 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 836.00 | 36 716.00 | | 20 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 789.00 | 94 808.00 | | 61 789.00 |
EA Autres dettes | 32 475.00 | 4 129.00 | | 32 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 392.00 | 697 077.00 | | 677 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 332.00 | 978 067.00 | | 980 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 449.00 | 660 159.00 | | 647 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 617.00 | | | 278 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 873.00 | | 84 499.00 | 1 235 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 415.00 | | | 231 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 806.00 | | 84 499.00 | 972 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 965.00 | 76 207.00 | | 739 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 914.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 401.00 | 75 293.00 | | 739 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 951.00 | 2 136.00 | 730.00 | 4 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 951.00 | 2 136.00 | 730.00 | 4 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 951.00 | 2 136.00 | 730.00 | 4 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 136.00 | 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
UX Autres créances clients | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VB T. V. A. | 79 361.00 | 79 361.00 | | 79 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 918.00 | 6 975.00 | 28 717.00 | 36 918.00 |
VI Groupe et associés | 446 184.00 | 446 184.00 | | 446 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 548.00 | 139 548.00 | | 139 548.00 |
VW T.V.A. | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 550.00 | 569 607.00 | 28 717.00 | 599 550.00 |