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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 979.00 | 26 751.00 | 2 228.00 | 28 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 012.00 | 195 258.00 | 5 754.00 | 201 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 719.00 | 222 009.00 | 12 710.00 | 234 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 234.00 | | 270 234.00 | 270 234.00 |
BZ Autres créances | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 121 387.00 | | 121 387.00 | 121 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 987.00 | | 394 987.00 | 394 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 706.00 | 222 009.00 | 407 697.00 | 629 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 692.00 | | | 144 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 980.00 | | | 97 980.00 |
DL TOTAL (I) | 275 672.00 | | | 275 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 364.00 | | | 89 364.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 025.00 | | | 132 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 697.00 | | | 407 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 162.00 | | | 130 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 703.00 | | 2 167.00 | 249 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 901.00 | 4 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 201 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 095.00 | | 2 167.00 | 205 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 124.00 | 2 136.00 | 6 250.00 | 226 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 373.00 | 2 136.00 | 6 250.00 | 199 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UX Autres créances clients | 270 234.00 | 270 234.00 | | 270 234.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 698.00 | 1 835.00 | 1 863.00 | 3 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 326.00 | 278 326.00 | | 278 326.00 |
VW T.V.A. | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 025.00 | 130 162.00 | 1 863.00 | 132 025.00 |